inchidere TVA

[lecaa790]

de ce nu utilizati la inchidere conturilor de TVA si contul 473 pentru a rotunji zecimalele automat la conturile 4423 sau 4424 astfel incat soldul din balanta sa corespunda cu soldul din decont (300); dupa cate stiu in ordinul 59/2005 prevede aceste rotunjiri

[gramac921]

de unde stii ca nu l-am utiliza ? sau vorbeai de ce nu face rotunjirea automat Saga ...

[lecaa790]

da, eram in rubrica de sugesti si sugeram utilizarea automata de saga, la validarea inchiderii tva-ului a contului 473

[tomac]

Da, prevede, dar la TVA e puțin mai complicată înregistrarea acestor rotunjiri.Eu, spre exemplu, le fac automat la închidere lună.

[paturcai]

Si daca nu suntem prea indiscreti vreo 20.000 de utilizatori sunt ca si mine, cum faci Cristi?
Sau e vreun secret.
Share it!

[eugen01]

La 4424 e normal să apară în timp astfel de decalaje. Dacă nu vrei să apară reglezi lunar după validarea TVA, cu articole de tip 4424/4423=473 sau 473=4424/4423 cu zecimalele necesare în așa fel încât după înregistrare, soldul conturilor 4424/4423 să fie egale cu cele din decont

Observație: 473=7588 sau 6588=473, se fac numai la 31.12 pentru soldul lui 473 provenit din aceste diferențe.Nu lunar.
Situațiile în care apar astfel de diferențe sunt normale și apar din cauză că în decont sumele la TVA colectat/deductibil se rotunjesc la leu, iar rezultatul scăderii poate diferi de soldul contabil, mai ales dacă în contabilitate se adună de pe o lună pe alta diferența de câțiva bănuți.
Preluarea automată a soldului lunii anterioare se face prin preluarea din soldul contabil a conturilor 4423/4424, solduri înregistrate la finele perioadei precedente.Așa că uneori pot apărea astfel de diferențe.
Acestea se pot regla cu articolele indicate 4423/4424=473 sau 473=4423/4424, după caz. Articolele se fac simplu: se închid conturile de TVA, se generează decontul apoi se compară soldul contului 4423/4424 cu cel din decont, diferența se înregistrează prin 473 pentru ca, ulterior acestor înregistrări, soldul contabil să fie egal cu cel din decont.

[tomac]

Corect. Așa fac, după fiecare validare a închiderii TVA.