AVANS

[bardoczie27]

Aş vreau să interesează cum înregistrezi o factură avans scrise în euro pentru un client german?
La Ieşiri -valuta am încercat, dar nota contabila a fost 4111= 701.

[septimiuv]

ai incercat sa pui 419 in casuta unde te intreaba contul?

[bardoczie27]

Nu, am încercat numai acum după am primit mesajul. Notă contabilă va fi
4111=419 şi încasarea avansului prin bancă vom înregistra 5121=4111, aşa?

[buzeai]

1. NU EXISTA in SAGA c posibilitatea de factura in avans, eu am avut caz invers: incasez banii in avans si peste cateva zile emit factura finala din care stornez avansul.
NEPLATITOR TVA
Pentru cazul meu am gasit solutia a) factura avans : 411 - 419 suma avans
incasare avans: 5311 - 411 suma avans
b) factura finala 411 - 419 suma avans in rosu, sau 419 - 411 suma avans in negru
si concomitent 411 - 707 suma facturii totale
plus 5311 - 411 incasat rest de plata
PROBLEMA ESTE CA ...toate operatiunile le-am facut cu ...articole contabile, pentru ca daca merg pe iesiri imi introduce contul 707 de la avans, c eea ce nu e corect (ar fi corect doar introducere 4427 la platitorii de TVA)

[septimiuv]

se poate modifica contul la intrari chiar mai sus am scris
poti pune si 1011
ai iesire 4111=419
incasare 5121=4111
stornare 4111=419 -

[chakhachirof]

Buna ziua, as vrea sa va intreb in cazul in care incasez bani dar nu am facturat nici avans nici marfa, operez 5121=419. apoi facturez marfa 411= 707 si 4427. obtin deci sold in 419 si in 411 facturi neincasate, cum se poate incasa facturile in saga 419=411 ?

[fagarasa176]

Daca nu ai factura de avans duci suma in 473

[chakhachirof]

Daca nu ai factura de avans duci suma in 473

Dar nu sunt sume in curs de clarificare, stiu sigur de la cine am incasat banii.
si apoi eu intreb cum sting facturile de la clientii in saga, la facturare trebuie sa stornez 5121=419 (473 cum ati spus) si apoi 5121=411 la data facturii sau la data incasarii? nu exista operatiunea 419=4111 prin care sa sting si facturile ?

[fagarasa176]

Dar nu sunt sume in curs de clarificare, stiu sigur de la cine am incasat banii.

Da stii dar nu ai factura emisa

si apoi eu intreb cum sting facturile de la clientii in saga,

Te duci pe factura, si dai incasare, modifici contul, in loc de 5311 pui 473

[chakhachirof]

Dar nu sunt sume in curs de clarificare, stiu sigur de la cine am incasat banii.

Da stii dar nu ai factura emisa

si apoi eu intreb cum sting facturile de la clientii in saga,

Te duci pe factura, si dai incasare, modifici contul, in loc de 5311 pui 473

acum am vazut ca-mi da voia sa pun la incasare si alte conturi afara de clasa 5, acum va mai intreb la o compensare intre 401=4111 cum stingeti facturile, de data asta trebuie sa bifez facturi in ambele conturi . tot prin incasare ?

[fagarasa176]

Manualul SAGA la'ti citit? Se pare ca nu

Î: Cum operez compensările între un client şi un furnizor?
Este una din cele mai frecvente întrebări a utilizatorilor noştri.
O astfel de situaţie se poate rezolva astfel:
1.Metodă recomandată
- În planul de conturi, creaţi un cont 998 "Cont intermediar"
- La configurare societăţi, în pagina Conturi automate, completaţi la Banca2 sau la Deconturi2 (recomandat), simbolul acestui cont (998)
- În acest moment contul 998 se va comporta ca un cont de trezorerie şi intrând pe opţiunea Jurnal de bancă sau Deconturi în funcţie de câmpul completat la Conturi automate, din lista conturilor puteţi alege contul 998 pentru a efectua compensarea
- Compensarea, utilizând un cont intermediar presupune descompunerea articolului contabil simplu: 401=4111 în două articole 401=998 şi 998=4111
Este recomandabilă utilizarea unui cont fictiv din clasa 9 pentru a nu influenţa rulajele conturilor, rulajul acestuia neapărând în balanţa de verificare. Dacă nu doriţi utilizarea unui astfel de cont puteţi înlocui contul propus, 998, cu contul 581.


2.O a două metodă ar fi înregistrarea în Articole contabile a articolului contabil 401=4111, urmată de reglarea situaţiei pentru furnizori şi clienţi prin Situaţii furnizori respectiv Situaţii clienţi

Recomand prima metoda

PS: folositi va rog data viitoare butonul raspunde si nu butonul citeaza

[chakhachirof]

Manualul SAGA la'ti citit? Se pare ca nu

Î: Cum operez compensările între un client şi un furnizor?
Este una din cele mai frecvente întrebări a utilizatorilor noştri.
O astfel de situaţie se poate rezolva astfel:
1.Metodă recomandată
- În planul de conturi, creaţi un cont 998 "Cont intermediar"
- La configurare societăţi, în pagina Conturi automate, completaţi la Banca2 sau la Deconturi2 (recomandat), simbolul acestui cont (998)
- În acest moment contul 998 se va comporta ca un cont de trezorerie şi intrând pe opţiunea Jurnal de bancă sau Deconturi în funcţie de câmpul completat la Conturi automate, din lista conturilor puteţi alege contul 998 pentru a efectua compensarea
- Compensarea, utilizând un cont intermediar presupune descompunerea articolului contabil simplu: 401=4111 în două articole 401=998 şi 998=4111
Este recomandabilă utilizarea unui cont fictiv din clasa 9 pentru a nu influenţa rulajele conturilor, rulajul acestuia neapărând în balanţa de verificare. Dacă nu doriţi utilizarea unui astfel de cont puteţi înlocui contul propus, 998, cu contul 581.


2.O a două metodă ar fi înregistrarea în Articole contabile a articolului contabil 401=4111, urmată de reglarea situaţiei pentru furnizori şi clienţi prin Situaţii furnizori respectiv Situaţii clienţi

Recomand prima metoda

PS: folositi va rog data viitoare butonul raspunde si nu butonul citeaza

multumesc pentru raspunsul promt, asa facusem, dar citisem tot pe forum, ce-i drept nu din manualul de utilizare.