SOLD furnizori/clienti

[secana]

Va rog un sfat
La preluarea unei firme noi soldul conturilor 401/respectiv 4111 nu este real
Exemplu
sold 401/ 5542 scriptic dar real ar trebui sa fie 7785
sold 4111/15458 scriptic dar real ar trebui sa fie 8502
Ce s-ar putea face in acest caz pentru ca sa se porneasca cu solduri corecte.
Soldurile reale au fost obtinute in urma verificarilor efectuate de client in evidentele lui si confirmate de furnizori/clienti
Multumesc
Ozi placuta

[septimiuv]

Ai 2 variante logice:
1. Preiei greșit și rectifici cu o dată ulterioară preluării.
2. Modifici balanța de preluare și preiei sumele corect.

[secana]

La aceasta concluzie am ajuns si eu ,dar astept de la un contabil experimentat(ce a vazut multe) o modalitate cum se poate realiza scriptic aceasta corectura.( ma ajuti Septimiu cu solutii concrete ? )
Multumesc anticipat.
O zi placuta .

[secana]

Ma ajuta si pe mine cineva?
Va roog

[balazse]

Nu sunt neaparat experimentat, dar solutiile au fost date de SeptimiuV.
Totusi ce alte solutii ai dorii?
Ce intelegi prin solutii concrete? Trebuie cautat de unde vin diferentele si corectat inregistrarile gresite.

[secana]

Este vorba despre o firma contabilizata de altcineva fara analitice la 401 si 4111
La preluare in SAGA s-au constatat erorile.Voiam sa stiu cum pot sa cresc/ scad sd ct 401/4111(daca este posibil) deoarece firma are 5 ani de activitate este greu sa cauti unde s-a gresit )
Multumesc pentru intelegere

[gramac921]

pune diferentele din 401 si 4011 pe 473 ca sa poti prelua soldurile corecte ( iar cand ai timp si nervi revii asupra contului 473 sa vezi de unde provin ...eventual iti faci un analiitic la 473 ) .

[secana]

Crezi ca in ziua de azi mai are cineva nervi pentru sapaturi dupa greselile altora
Soldul debit.la 473 la sfarsit de an se trece pe cheltuiala nedeductibila(daca nu se gaseste gresala) ?
O zi placuta

[balazse]

Cauti si sapi!
Am facut de cateva ori si de multe ori surprinzatoare.