Buna seara,
Am preluat la 01.01.2014 un client nou care in anul 2013 a aplicat TVA la incasare. Cum pot introduce solduri la clienti/ furnizori pe facturi, astfel incat la plata/ incasarea lor sa mi se inregistreze corect TVA-ul?
Va multumesc,
Adina
preluare balanta
Re: preluare balanta
Preluarea soldurilor, în analitic la furnizori şi clienţi este o procedură care implică mai mulţi paşi.
Există două situaţii posibile pentru preluarea acestora, depinzând de data începerii lucrului cu programul
- preluarea la 01 ianuarie
- preluarea datelor în cursul anului
1.Indiferent de momentul în care se preiau datele, pentru a putea prelua corect facturile neachitate/neîncasate, primul pas este să vă pregătiţi o situaţie analitică a acestora sub forma:
Furnizor sau Client Nr. factură Data factură Suma neachitată
unde, totalul coloanei "Suma neachitată"=soldul furnizorilor/clienţilor
2.După pregătirea acestor situaţii, apelaţi procedura de preluare a datelor.
3.La preluarea datelor, introduceţi datele în conturile sintetice 401/4111 şi validaţi preluarea.
De exemplu, utilizând datele pentru furnizori, procedura pentru clienţi fiind similară:
a. Preluarea se face cu data de 01 ianuarie.
Societatea are o datorie faţă de furnizori (sold creditor al contului 401) în sumă de 2000 lei defalcată astfel:
Furnizor Nr. factură Data factură Suma neachitată
Furnizor 1 10000 29/12/2005 1000
Furnizor 1 10001 30/12/2005 800
Furnizor 2 20000 28/12/2005 200
Observaţie: Această situaţie trebuie să cuprindă valoarea neachitată a facturilor. Dacă de exemplu valoarea iniţială a facturii 10000 a fost de 1200 lei, din care până la data preluării s-a achitat suma de 200 lei, în situaţia pregătită va trebui să înscrieţi valoarea rămasă de plată pentru această factură, adică 1000 lei.
La preluarea datelor, nu se vor crea analitice ci se vor completa la contul 401, coloanele credit iniţia an şi credit precedent cu suma de 2000 lei.
b.Preluarea datelor se face cu data de 01 martie.
Societatea are următoarele date la contul 401.
- sold creditor la 01 ianuarie - 500 lei
- rulaje creditoare cumulate ianuarie+februarie - 3000 lei
- rulaje debitoare cumulate ianuarie+februarie - 1500 lei
- sold creditor la sfirsitul lunii februarie - 2000 lei
Pentru simplificare, defalcarea datelor o considerăm similară celei din tabelul anterior.
La preluarea datelor, nu se vor crea analitice, ci se vor completa datele la contul 401, astfel:
- credit iniţial an - 500 lei
- debit precedent - 1500 lei
- credit precedent - 3500 lei (sold început an + rulaje lunare cumulate)
După terminarea introducerii tuturor soldurilor şi verificarea corectitudinii acestora, validaţi preluarea datelor.
4.Apelaţi ecranul de înregistrare a intrărilor, din meniul Operaţii - opţiunea Intrări.
5.Introduceţi pentru fiecare factură aflată în sold câte o înregistrare.
Detalii despre introducerea facturilor de intrare găsiţi aici: Intrări - lei, iar despre facturile de ieşire aici: Iesiri - lei
Exemplu, utilizând datele despre factura 10000/29.12.2005 cu valoare neachitată de 1000 lei:
Antet intrare:
graphic
Detalii intrare:
graphic
la denumire puteţi introduce orice explicaţie: Marfă, Servicii, Sold, etc. La cont puteţi introduce orice cont, dar este recomandat să introduceţi un cont pe care îl veţi utiliza ulterior mai des.
Data facturii, după cum se observă şi în imaginea anterioară este data emiterii acesteia.
Odată cu introducerea facturilor neachitate se vor crea şi furnizorii şi implicit conturile analitice a acestora.
Validarea facturii este obligatorie. Validarea în acest caz nu va genera notă contabilă şi asigură doar o evidenţă analitică a facturilor neachitate.
De altfel la validarea acestor facturi programul va genera următorul mesaj:
graphic
6.După terminarea introducerii tuturor facturilor neachitate/neîncasate şi validarea lor, se apelează din meniul principal Administrare - Configurare societăţi. Se intră în preluare date contabile şi se devalidează preluarea acestora.
7.Datele introduse la conturile sintetice 401/4111 se modifică astfel:
a.la preluarea datelor cu 01 ianuarie.
- la contul sintetic 401/4111 se vor completa cu zero toate coloanele
- se vor completa corect coloanele credit iniţial an şi credit precedent la fiecare analitic al acestor conturi.
Ţinând seama de datele utilizate anterior vom avea următoarea situaţie:
Iniţial
Cont Titlu cont Debit initial Credit initial Debit precedent Credit precedent
401 Furnizori 0,00 2000,00 0,00 2000,00
... .... .... .... .... .....
După introducerea facturilor în analitic, prin ecranul de intrări, se vor modifica datele în ecranul de preluare astfel:
Cont Titlu cont Debit initial Credit initial Debit precedent Credit precedent
401 Furnizori 0,00 0,00 0,00 0,00
401.0001 Furnizor 1 0,00 1800,00 0,00 1800,00
401.0002 Furnizor 2 0,00 200,00 0,00 200,00
b.la preluarea datelor cu 01 martie.
- la contul sintetic 401/4111 se vor completa cu zero toate coloanele
- se vor completa corect coloanele credit iniţial an şi credit precedent la fiecare analitic al acestor conturi.
Ţinând seama de datele utilizate anterior vom avea următoarea situaţie:
Iniţial
Cont Titlu cont Debit initial Credit initial Debit precedent Credit precedent
401 Furnizori 0,00 500,00 1500,00 3500,00
... .... .... .... .... .....
După introducerea facturilor în analitic, prin ecranul de intrări, se vor modifica datele în ecranul de preluare astfel:
Cont Titlu cont Debit initial Credit initial Debit precedent Credit precedent
401 Furnizori 0,00 500,00 1500,00 1500,00
401.0001 Furnizor 1 0,00 0,00 0,00 1800,00
401.0002 Furnizor 2 0,00 0,00 0,00 200,00
După cum se observă, în contul sintetic 401 vom avea ca valori cumulate pe debit/credit aceiaşi valoare, iar soldul l-am repartizat pe analitice.
La terminarea introducerii datelor se va revalida preluarea datelor.
Procedura este similara în cazul facturilor emise către clienţi, cu respectarea funcţiilor contabile a contului 4111.
graphic
Există două situaţii posibile pentru preluarea acestora, depinzând de data începerii lucrului cu programul
- preluarea la 01 ianuarie
- preluarea datelor în cursul anului
1.Indiferent de momentul în care se preiau datele, pentru a putea prelua corect facturile neachitate/neîncasate, primul pas este să vă pregătiţi o situaţie analitică a acestora sub forma:
Furnizor sau Client Nr. factură Data factură Suma neachitată
unde, totalul coloanei "Suma neachitată"=soldul furnizorilor/clienţilor
2.După pregătirea acestor situaţii, apelaţi procedura de preluare a datelor.
3.La preluarea datelor, introduceţi datele în conturile sintetice 401/4111 şi validaţi preluarea.
De exemplu, utilizând datele pentru furnizori, procedura pentru clienţi fiind similară:
a. Preluarea se face cu data de 01 ianuarie.
Societatea are o datorie faţă de furnizori (sold creditor al contului 401) în sumă de 2000 lei defalcată astfel:
Furnizor Nr. factură Data factură Suma neachitată
Furnizor 1 10000 29/12/2005 1000
Furnizor 1 10001 30/12/2005 800
Furnizor 2 20000 28/12/2005 200
Observaţie: Această situaţie trebuie să cuprindă valoarea neachitată a facturilor. Dacă de exemplu valoarea iniţială a facturii 10000 a fost de 1200 lei, din care până la data preluării s-a achitat suma de 200 lei, în situaţia pregătită va trebui să înscrieţi valoarea rămasă de plată pentru această factură, adică 1000 lei.
La preluarea datelor, nu se vor crea analitice ci se vor completa la contul 401, coloanele credit iniţia an şi credit precedent cu suma de 2000 lei.
b.Preluarea datelor se face cu data de 01 martie.
Societatea are următoarele date la contul 401.
- sold creditor la 01 ianuarie - 500 lei
- rulaje creditoare cumulate ianuarie+februarie - 3000 lei
- rulaje debitoare cumulate ianuarie+februarie - 1500 lei
- sold creditor la sfirsitul lunii februarie - 2000 lei
Pentru simplificare, defalcarea datelor o considerăm similară celei din tabelul anterior.
La preluarea datelor, nu se vor crea analitice, ci se vor completa datele la contul 401, astfel:
- credit iniţial an - 500 lei
- debit precedent - 1500 lei
- credit precedent - 3500 lei (sold început an + rulaje lunare cumulate)
După terminarea introducerii tuturor soldurilor şi verificarea corectitudinii acestora, validaţi preluarea datelor.
4.Apelaţi ecranul de înregistrare a intrărilor, din meniul Operaţii - opţiunea Intrări.
5.Introduceţi pentru fiecare factură aflată în sold câte o înregistrare.
Detalii despre introducerea facturilor de intrare găsiţi aici: Intrări - lei, iar despre facturile de ieşire aici: Iesiri - lei
Exemplu, utilizând datele despre factura 10000/29.12.2005 cu valoare neachitată de 1000 lei:
Antet intrare:
graphic
Detalii intrare:
graphic
la denumire puteţi introduce orice explicaţie: Marfă, Servicii, Sold, etc. La cont puteţi introduce orice cont, dar este recomandat să introduceţi un cont pe care îl veţi utiliza ulterior mai des.
Data facturii, după cum se observă şi în imaginea anterioară este data emiterii acesteia.
Odată cu introducerea facturilor neachitate se vor crea şi furnizorii şi implicit conturile analitice a acestora.
Validarea facturii este obligatorie. Validarea în acest caz nu va genera notă contabilă şi asigură doar o evidenţă analitică a facturilor neachitate.
De altfel la validarea acestor facturi programul va genera următorul mesaj:
graphic
6.După terminarea introducerii tuturor facturilor neachitate/neîncasate şi validarea lor, se apelează din meniul principal Administrare - Configurare societăţi. Se intră în preluare date contabile şi se devalidează preluarea acestora.
7.Datele introduse la conturile sintetice 401/4111 se modifică astfel:
a.la preluarea datelor cu 01 ianuarie.
- la contul sintetic 401/4111 se vor completa cu zero toate coloanele
- se vor completa corect coloanele credit iniţial an şi credit precedent la fiecare analitic al acestor conturi.
Ţinând seama de datele utilizate anterior vom avea următoarea situaţie:
Iniţial
Cont Titlu cont Debit initial Credit initial Debit precedent Credit precedent
401 Furnizori 0,00 2000,00 0,00 2000,00
... .... .... .... .... .....
După introducerea facturilor în analitic, prin ecranul de intrări, se vor modifica datele în ecranul de preluare astfel:
Cont Titlu cont Debit initial Credit initial Debit precedent Credit precedent
401 Furnizori 0,00 0,00 0,00 0,00
401.0001 Furnizor 1 0,00 1800,00 0,00 1800,00
401.0002 Furnizor 2 0,00 200,00 0,00 200,00
b.la preluarea datelor cu 01 martie.
- la contul sintetic 401/4111 se vor completa cu zero toate coloanele
- se vor completa corect coloanele credit iniţial an şi credit precedent la fiecare analitic al acestor conturi.
Ţinând seama de datele utilizate anterior vom avea următoarea situaţie:
Iniţial
Cont Titlu cont Debit initial Credit initial Debit precedent Credit precedent
401 Furnizori 0,00 500,00 1500,00 3500,00
... .... .... .... .... .....
După introducerea facturilor în analitic, prin ecranul de intrări, se vor modifica datele în ecranul de preluare astfel:
Cont Titlu cont Debit initial Credit initial Debit precedent Credit precedent
401 Furnizori 0,00 500,00 1500,00 1500,00
401.0001 Furnizor 1 0,00 0,00 0,00 1800,00
401.0002 Furnizor 2 0,00 0,00 0,00 200,00
După cum se observă, în contul sintetic 401 vom avea ca valori cumulate pe debit/credit aceiaşi valoare, iar soldul l-am repartizat pe analitice.
La terminarea introducerii datelor se va revalida preluarea datelor.
Procedura este similara în cazul facturilor emise către clienţi, cu respectarea funcţiilor contabile a contului 4111.
graphic
Re: preluare balanta
Multumesc frumos! Maine ma apuc de treaba, sper sa reusesc 
Re: preluare balanta
apuca-te si de citit manualul de utilizare, sigur o sa reusesti