PT.TOMAC-transfer intre 2 gestiuni amanunt

[domjanm]

Buna seara. Am urmat.problema:
Firma si-a deschis al doilea magazin (amanunt). Initial, s-au transferat marfuri din stocul magazinului 1. Apoi, in cursul lunii s-a cumparat marfa pe factura, care trebuie impartita pe ambele gestiuni. Am creat gestiunile, totul Ok. Apar insa urmat.probleme:
1. Daca fac NIR diferit pt ambele gestiuni, am la 1 fact. 2 receptii partiale, deci incurc furnizorii. In schimb mi se incarca corect adaosul (pe analiticele 378.1 si 378.2), respectiv TVA neex.( 4428.1, 4428.2)

2. Daca fac 1 NIR/ factura (la magazin 1), trebuie sa transfer marfa de la MAG.1 la MAG.2, asa cum am citit in Help-Saga, prin contul 482 (considerand ca si o operatie de tip AVIZ):

482=371.1 (la valoarea de vanzare cu tva)
371.2=482 (idem)

Apare urmat.problema: adaosul si tva neex. aferente marfii transferate din gest.1 in gest.2 raman pe analiticele 378.1 resp. 4428.1,
nemaiavand concordanta intre conturile 371 si 4428. (sold C4428= sold D371 x 15,9664%), sa nu mai vorbesc de ct.378.

3. As putea face 1 NIR cu doua inregistrari: in prima inregistrare (rd.1 din NIR) as inregistra marfa aferenta gest.1, (371.1, 378.1, 4428.1) in a 2-a inregistrare (rd.2 din NIR) marfa aferenta gest.2, (371.2, 378.2, 4428.2)
Nu stiu daca asa este corect sau nu, ma refer la documente primare (factura orig.+NIR la gest.1 respectiv xerox factura+NIR la gest.2).

Cum as putea sa fac, ca sa fie bine? Te rog sa ma ajuti, pt.ca nu mai am nici o idee. Multumesc.

[tomac]

Prin articole contabile.
Se pot face note contabile astfel;
371.1=378.1 in rosu
371.2=378.2 in negru
similar la TVA neexigibil
Cit adaos se poate muta, aici o alta poveste: se poate determina adaosul mediu si alic acea cota la valoarea marfii transferate.

[domjanm]

Multumesc. Am mai gasit ceva pe forum, tot de la tine, cu versiunea aviz pe un furnizor fictiv (ct.482), cu intrare (in rosu) pe 371.1, resp.intrare (in negru) pe 371.2.
Acum incerc, sper sa mearga bine

[domjanm]

Functioneaza perfect.