avansuri furnizori

[deacg519]

Buna ziua,

Am o nelamurire, nu stiu sigur daca am procedat bine.
E urmatoarea situatie:
Am platit in avans, la intelegerea cu furnizorul extern o suma sa zicem 500 euro la cursul de 3,3200 lei si am inregistrat 4091 = 5124 1660 lei
e vorba de achizitie intracomunitara.
dupa o saptamana a venit o factura in valoare de 100 euro cursul de 3,42 lei
am inregistrat:
371 = 401 332 lei
401 = 4091 332 lei
si diferenta de curs valutar 4091 = 765 10 lei.

si procedez la fel pana sting avansul..
am facut bine inregistrarile?
daca nu le-am facut dati-mi va rog o sugestie cum ar trebui procedat.

va multumesc.

[septimiuv]

ai facut bine

[lazarh]

Deci plata in avans, dar fiind vorba de achizitie intracomunitara, factura se inregistreaza la intrari valuta.Si unde se inregistreaza plata facturii ?
Daca se inregistreaza numai prin nota contabila, la facturi ramane neachitata.

[septimiuv]

aaaaaa
la casa / banca valuta ai incercat ?

[lazarh]

Da,la banca valuta cand achit avansul.
4091=5124
Cand primesc marfa si DVI inregistrez la intrari valuta.
Nu e bine? Care sunt pasii ?

[septimiuv]

401-4091 vei face la deconturi valuta alegand in pealabil la configurare societati - conturi automate contul 4091 intr-o casuta la deconturi valuta