Descarcare gestiune

[ncs-dramon96]

Buna seara!
Am descoperit urmatoarele
607.1=371.1 304.492,84
378.1=371.1 - 288.426.55
Cum pot sa rectific ?
Multumesc

[ovidiuo]

.. sumele sunt destul de mari .. inainte de a rectifica, trebuie sa identificati de ce s-a ajuns la descarcarea asta ...

[ncs-dramon96]

In luna februarie la inchiderea lunii apare asa
607.1 = 371.1 -4150,77
378.1 = 371.1 17492.18
4428.1= 371.1 1200,73
Am verificat toate intrarile si articolele contabile din luna si nu am observat nimic gresit.
In luna martie, la inchiderea lunii apare
607.1 = 371.1 304.492,84
378.1 = 371.1 -288.426,55
4428.1 = 371.1 1445,97
Nu stiu de unde imi apar aceste lucruri, ca nici nu am marfa de valoarea asta.
Poate aveti vreo sugestie!
Multumesc

[ncs-dramon96]

Investigand, am descoperit ca din august 2020, la calculul lui K soldul initial la 371.1 si 378.1 este negativ.

[ncs-dramon96]

Revin ca ma framanta...La calculul lui K in luna martie imi da rula corect si la 371.1 si la 378.1. Nu stiu de ce imi apar acele valori la NC

[ovidiuo]

.. fără să fiu răutăcios, frământarea trebuia să vină cu luni bune in urmă .. atunci când închideți o lună, nu verificați soldurile (așa, măcar "la ochi") ?! .. nu faceți o mică verificare matematică la soldul lu' 371 și 4428 (o corelație, acolo) ? .. 378-ul să fie "cât de cât" (pe lângă cota medie de adaos) ?!

[ncs-dramon96]

Aveti dreptate, dar asta nu ma ajuta cu nimic acum.Multumesc oricum