pentru un novice

[codreanum233]

Va rog sa ma ajutati intr-o problema. Societatea la care lucrez a incheiat un contract cu o institutie de factoring. In urma unor cecuri emise de clienti la termen, institutia respectiva acorda initial 80% din valoarea lor, urmand ca dupa incasarea cecurilor sa mai vireze si restul, minus dobanda si comisioanele. Puteti sa-mi spuneti , va rog, pasi pe care trebuie sa ii efectuez? Ce fac cu cecurile? Cum fac cu sumele incasate?

[tomac]

La primirea CEC-ului de la clienţi
5112=4111
La remiterea acestuia către societatea de factoring şi încasarea cotei de 80%:
5121=5112 cu suma încasată
la finalizare
5121=5112 cu resul sumei încasate
627=5112 cu valoare comisioanelor datorate
666=5112 cu dobânda plătită

* Observaţie - contul 5112, normal nu ar avea corespondenţă cu 627 şi 666, dar practica ne demonstrează încă odată că există diferenţe între ea şi teorie.

[codreanum233]

Multumesc mult.

[codreanum233]

Pana la luna iunie asa am procedat, dar acum primesc o instiintare pentru plata dobanzii si comisioane pe care trebuie sa o efectuez prin banca cu OP.
dobanda curenta 744.64
comision administrare lunara 1560
Am facut plata si acum cum inregistrez aceasta plata?

[tomac]

Dobinda 666=5121
Comisionul de administrare 627=5121

[codreanum233]

multumesc mult