contul 455

[felead1]

Am o problema mai incurcata : eu am preluat contabilitatea firmei in luna februarie 2006. La data preluarii fosta contabila inregistrase niste plati ( chitante) fara sa inregistreze si facturile aferente. Ca sa pot deduce TVA-ul din facturile respective am facut eu inregistrarile dupa preluare, dar imi ramaneau in contabilitate ca fiind neincasate. Cineva mi-a dat ideea sa operez incasarea prin contul 455, dar acum imi este denaturat contul 455. Ce pot sa fac in cazul asta ?

[teodorg133]

Important este sa vezi cum a facut inreg.atunci, dna respectiva ? cum a putut plati niste furniz daca nu i-a creat , ca si obligatie de plata, nu ??

[iarovoim]

explica mai detaliat ce fel de inregistrari ai efectuat, deoarece nu are logica ceea ce afirmi tu.

[herganiec]

cred ca se refera la achitarile facturilor prin contul 4551 iar acum contul 4551 este "denaturat" in sensul ca are sold mare. 4551 - Aportul asociatilor e un fel de imprumut la firma din partea patronului/asociatului deci nu vad care e problema daca din acela s-a achitat facturile inseaman ca firma are sa-i restituie bani..

[felead1]

Intr-adevar soldul contului e denaturat, e mai mare cu sumele alea care reeprezinta plata facturilor. Doar ca eu nu am facut plata "din buzunarul meu", plata s-a facut inainte de a introduce eu facturile in program.

[felead1]

Si intr-adevar nu are logica faptul ca fosta contabila a efectuat plata fara sa inregistreze factura . Cand am preluat eu contabilitatea mi-a dat soldul contului 401 la gramada, nu pe analitice.

[balazse]

Intrebarea este cum a facut ea inregistrarea vechea contabila, adica cauti registrul jurnal si cauti.
Daca a inregistrat: 6xx=5311 1.000
Atunci acum o sa faci astfel:
- intrari: 6xx=401 1.000
- casa: 6xx=5311 -1.000
______401=5311 1.000

[paturcai]

Plata a fost:
401 = 455 pentru 63 lei
Eu asa inteleg.
Reglarea furnizorilor se va face in sens invers:
-401 = -455 pentru 63 lei
5311 = 455 pentru 63 lei
401 = 5311 pentru 63 lei

[felead1]

M-am uitat in dosarele din vremea aia : in vechea contabilitate contul 401 nu avea analitice. Contabila a operat direct chitanta ( un 401 la gramada = 5311 ) fara sa inregistreze factura care a generat acea cheltuiala. Eu am inregistrat factura ca sa pot deduce TVA-ul din ea, si ca sa nu denaturez de data asta contul 5311 am operat ca si cand plata ar fi fost facuta din contul 455, ca si cand eu din buzunarul meu as fi platit. Acum societatea apare ca-mi datoreaza suma aia care nu e reala. Nu stiu daca m-am facut inteleasa

[balazse]

Ca sa pot sa ma gandesc la o modalitate de rezolvare imi poti confirma ca ai preluat contabilitatea in februarie 2006 (nu cumva in februarie 2009) si numai acum ai observat problema?

[felead1]

Nu, problema e mai veche ( 2006 - 2007 ) dar acum m-am lovit de ea in sensul ca din luna asta schimbam modul in care functionam ( am foat fast-food si acum trecem pe prestari servicii ). Si facand eu " curatenie" prin solduri am dat de problema asta de care aproape ca uitasem.

[balazse]

Pentru moment nu am o idee, incearca sa suni la Saga poate ei au o modalitate tehnica de a rezolva situatia.