Inchidere 411 si 401

[raduc329]

Salut!
Am fost nevoit sa preiau o societate numai dupa balanta sintetica.
Mai tarziu, dupa verificari amanuntite si situatii extracontabile am constatat ca soldurile conturilor 411 si 401 au o valoare mult mai mare decat cea reala (banuiesc ca nu s-a operat banca o perioada destul de indelungata).
Sunt nevoit deci sa inchid 1.500.000 lei pe clienti si 1.000.000 pe furnizori.
Daca v-ati mai lovit de astfel de cazuri astept sugestiile voastre cu privire la inregistrarile contabile si documentele justificative ce se intocmesc in astfel de situatii
Multumesc!

[tomac]

Preluaţi soldurile aşa cum sunt în balanţă.Dacă banca nu a fost operată, operaţi acum banca.

[raduc329]

Banca nu a fost operata in 2008 si cred ca s-au facut note de reglare sa iasa soldurile iar eu nici macar aceste note nu le stiu.
Vreau pur si simplu sa gasesc o sulutie de inchidere printr-o nota contabila.

[tomac]

Nu aveţi ce face. Trebuie să verificaţi cum a fost înregistrată banca în 2008, să identificaţi greşeala ce a dus la apariţia acestor solduri. Nu puteţi face nicio corecţie, aşa pur şi simplu, fără să cunoaşteţi ce anume a provocat eroarea.

[robut]

Cum as putea inchide soldurile de la furnizori care sunt foarte vechi si prin ce cont ?
Sumele nu sunt mari, iar multe din aceste firme nici nu mai exista.
Multumesc celor ce-mi vor raspunde.

[paturcai]

Sumele se sting prin trecerea sumelor in venituri expceptionale (pentru furnizori) iar pentru clienti se trec pe cheltuieli exceptionale.