Dupa validarea unei receptie nota contabila dublata

[iancuv98]

Buna seara,
A mai intalnit cineva asemenea situatie?
Am observat la cativa furnizori in <situatie furnizori > la rubrica <neachitat final> valoare diferita de 0 cu toate ca eu eram cu furnizorul achitat la zi,neavand multe receptii m-am uitat la toate si am descoperit ca nota contabila dupa validarea receptiei a fost creata de program de doua ori.
Lucrul acesta l-am gasit la mai multi furnizori ,numai la receptii din luna septembrie 2009.
In jurmalul de cumparari receptia este inregistrata o singura data,dar in raportul de gestiune a fost inregistrata cu valoare dubla,iar in balanta furnizorul apare neachitat cu valoarea acelei facturi.
Cum as putea corecta aceasta situatie?

[herganiec]

incearca o devalidare a unei receptii verifica daca au disparut notele contabile aferente ei, si apoi revalideza receptia, apoi verifica NC, vezi cum e.

[iancuv98]

Aceasta situatie a aparut la cativa furnizori in luna septembrie 2009,nu am cum sa devalidez 2009.

[ferenta]

Timite mesaj la SAGA despre această problemă împreună cu baza de date.

[iancuv98]

Raspunsul de la Saga a fost sa devalidez si sa revalidez receptiile cu probleme si a functionat.

[herganiec]

si eu ce am spus...

[iancuv98]

Ai avut dreptate,nu stiam ca pot devalida receptia fara sa devalidez luna respectiva.

[iancuv98]

Eu sunt administratorul firmei ,nu ma pricep la contabilitate,dar contabila nu este de acord cu aceasta varianta pentru ca astfel se modifica soldurile din balanta si bilant.
Trebuie sa fac stornarile astazi cu explicatia motivului stornarii,astfel rezolv problema in balanta dar situatia furnizorilor arata ca achitat in plus.