PROBLEME LA GENERAREA OP-urilor

[tomac]

Păi și SAGA face asta. Și încă demult. Răspunsul meu era pentru a vă ajuta să faceți OP pentru transferuri de bani din contul din Trezorerie în cel deschis la o bancă.
Cele pentru salarii se completează automat, inclusiv IBANUL corect, la fel cel pentru impozitul e profit/venit sau TVA.
Totul e să generați OP pentru acele sume din state salarii, închidere lună-declarația 100 și decontul de TVA.

Citiți răspunsul meu, dar integral și vedeți cu puteți face OP pentru salarii.

[aurel211252]

Multumesc din nou.Pai e super.Habar nu am avut, sa "ma uit"cel putin la D 100->OP-PV si la D 112->OP-PV.... .Am totusi o problema:La Trez.exista doua cod IBAN unul RO19TREZ...XXXXX si RO19TREZ...XXXXXXXXX.Pe cel cu 9 de X ,l-am trecut la "Configurare societati"(insa nu il gasesc in"Preluarea automata IBAN Trezorerie...este doar cel cu 5 de X).Se poate cumva adauga inca un IBAN de Trez.,sau il voi introduce manual...

[tomac]

Ce să adăugați? Câte conturi are firma aia deschise la trezorerie? Două? Mă cam îndoiesc.

[aurel211252]

Pai are si de ani buni la obiectul platii(Imi pare rau ca nu am fost mai explicit)=RO19TREZ4555602XXXXXXXXX ->Bugetul Asig.soc.si fd.spec. si RO19TREZ4555501XXXXX->Bugetul de stat(cifrele dupa TREZ nu sunt cele reale insa ca numar da).Pai a mai intalnit asa ceva... http://i.imgur.com/2si6ZVu.png .La"Alegeti obiectul platii"sunt:01.(20470101XX-001)BUGETUL DE STAT;02.(5502XXXXXXX-002)BUGETELE ASIG.SOC.SI FD.SPEC.;03...SI ETC...Cand dau clic la"Preluare cod IBAN apare pe OP= RO19TREZ4555602XXXXXXXXX ->Bugetul Asig.soc.si fd.spec. sau= RO19TREZ4555501XXXXX->Bugetul de stat.

[tomac]

Înseamnă că nu ați înțeles defel ceea ce am scris eu: conturile ÎN care se face plata se generează automat de către program atunci când se selectează trezoreria la care este arondat fiscal contribuabilul. Nu se definesc nicăieri în program. Ele există deja.
Contul DIN care se face plata, se introduce de utilizator în listă dacă nu este definit în ecranul configurare societăți.

[herganiec]

Respect, explicat clar.

[aurel211252]

Salut.Multumesc Tomac si herganiec.Imi cer scuze pentru faptul ca nu am fost explicit si nici nu vreau sa intru in polemica cu nimeni.Am"visat"putin, in ideea ca,sa nu mai folosesc "programul MF cu OP-uri",insa Saga, nu face ce a-si fi dorit eu http://i.imgur.com/XFikPeo.png http://i.imgur.com/hmlXjHf.png http://i.imgur.com/2nvYQEL.png .In cel mai rau caz, am sa trec manual la cont-cod IBAN beneficiar -> RO19TREZ...XXXXXXXXX->BUGETELE ASIG.SOC.SI FD.SPEC.,iar la BUGETUL DE STAT->RO19TREZ...XXXXX(difera nr.de X-uri si cifre). La Jurnal de banca am urmat pasii lui tomac http://i.imgur.com/3MmBZqq.png ,iar dupa clic pe "Tiparire OP-FV" imi apare http://i.imgur.com/G4k1ynd.png .La beneficiar->cont Banca nu apare nimic si va trebui sa trec manual fie RO19TREZ...XXXXX si RO19TREZ...XXXXXXXXX->BUGETELE ASIG.SOC.SI FD.SPEC.(in loc de VIRAMENTE INTERNE),iar la BUGETUL DE STAT->RO19TREZ...XXXXX(difera nr.de X-uri).In final dilema mea este si va fi:introduc manual, cum a spus tomac "la cont introduceți IBAN-ul contului din banca la care societatea are deschis contul și în care își transferă banii
- la explicații scrieți ce doriți"...Am crezut ca se poate face din program un clic(ca si la programul MF) si sa apara la cont IBAN-ul bancii in raport de cele mentionate la explicatii)...

[ferenta]

Eu zic să mai citeşti încă o dată cele explicate mai sus şi în final o să vezi că şi din programul SAGA se pot face op-urile exact ca în prg.MF, că doar de acolo e luat!
Şi totuşi hai s-o reluăm...De exemplu doreşti să achiţi impozit pe salarii, atunci intri în statul de plată al lunii pt.care plăteşti, apoi d112, apoi te poziţionezi pe impozit pe salarii şi la tipărire , după ce ai ales trezoreria de care aparţii, îţi pune automat contul unic pt.bugetul de stat.La fel dacă te poziţionezi pe una din contribuţii, oricare, în op apare automat contul unic pentru asigurările sociale şi fd.speciale cu suma totală, sau poţi pune suma şi parţială în funcţie de disponibilităţi.La cont plătitor alegi contul băncii din care se face plata.Baftă!

[aurel211252]

S-a facut lumina .Fratilor nu am stiut ca trebuie sa dau clic, la D 112-> http://i.imgur.com/WDZ2huU.png -> http://i.imgur.com/mxHMz5C.png -> http://i.imgur.com/FNOpmuO.png -> http://i.imgur.com/EbwV12u.png .Daca la inceput ,mi se spunea de"clic-ul fermecat"ce trebuie dat pe pozitii si apoi sa fac "Tiparite OP-FV"...Acum apar cele 2 conturi-cod IBAN ale Trez.cu acele"X"-uri 5 respectiv 9.Aici eram"blocat",dar nici eu nu am fost explicit fata de voi.Insa ferenta citez ->" .De exemplu doreşti să achiţi impozit pe salarii, atunci intri în statul de plată al lunii pt.care plăteşti, apoi d112, apoi te poziţionezi pe impozit pe salarii şi la tipărire , după ce ai ales trezoreria de care aparţii, îţi pune automat contul unic pt.bugetul de stat.La fel dacă te poziţionezi pe una din contribuţii, oricare, în op apare automat contul unic pentru asigurările sociale şi fd.speciale cu suma totală, sau poţi pune suma şi parţială în funcţie de disponibilităţi.La cont plătitor alegi contul băncii din care se face plata.Baftă!".Mii de scuze lui tomac,herganiec si altora,pt.ca mintea mea greoaie nu a inteles explicatiile voastre... Cu stima si respect Aurel...

[herganiec]