Forum SAGA

ungureanug265 scrie:Mica problema....la operarea bo/cec dupa extrasul de cont, la data incasarii apare data cand a fost emis documentul de plata si nu data extrasului.....ati sesizat si voi asta?

pai e si normal sa apara asa.cand operezi extrasul debitezi/creditezi contul 403/413 si nu 401/411.eventual cand treci cec`urile/bo in tabel poti sa treci data emiterii = data scadenta

Daca folosesc conturile 5112 sau 5113 pentru remiterea cecurilor catre banca, atunci in 5112 sau 5113 voi avea tot timpul o suma mare, care nu voi sti niciodata detaliat din ce e compusa decat daca merg pe fisa contului sa bifez ce s-a incasat din ce s-a introdus in banca ceea ce e o munca foarte anevoioasa.
Cat e de gresit daca lucrez doar cu 413, fara 5112 sau 5113?

Corect ar fi să se lucreze cu 5112 și 5113, dar ar însemna ca ecranul pentru CEC/BO să se dezvolte puțin și să se țină evidența celor remise, încasate, etc.

tomac scrie:Corect ar fi să se lucreze cu 5112 și 5113, dar ar însemna ca ecranul pentru CEC/BO să se dezvolte puțin și să se țină evidența celor remise, încasate, etc.

Propunem echipei Saga sa dezvolte acest ecran pentru a putea utiliza si conturile 5112 sau 5113.
Altfel trebuie tinuta in continuare e evidenta extracontabila cu ce s-a depus la banca si ce s-a incasat.

daca este corect ca in cazul cand giram o fila CEC catre un furnizor sa incasam fila prin "cecuri/BO emise/primite" dar in loc de contul 5121 sa folosim contul furnizorului respectiv.
Poate ca in acest fel se stinge 413 pentru fila respectiva.
Multumesc.

Conturile 5112 și 5113 se pot utiliza, dar așa cum e acum nu ai o situație analitică a CEC/BO remise spre încasare.

Multumesc tomac

Dar daca fila CEC pe care am girat-o o incasez prin banca (fictiv) si o consider ca pe fila proprie si o emit si platesc, tot prin banca,(fictiv).
In acest mod fila CEC girata ar fi inregistrata si in contul 413, efecte primite de la clienti si in contul 403, efecte de platit. Jurnalul de banca ramane neschimbat, ca valoare, fiind inregistrate, fictiv, o incasare si o plata, cu aceeasi valoare.
Nu am mai girat, pana acum, o fila CEC si nu vreau sa gresec.
Multumesc pentru intelegere.

Dacă primiţi un CEC şi-l giraţi la bancă, este normal să vă apară în 413 pe mai departe. Practic dvs primiţi un credit de la bancă iar CEC-ul respectiv e garanţia creditului.
Aşa veţi înregistra 5121=5191 cu creditul acordat - la jurnalul de bancă.
La încasarea CEC 5121=413 în ecranul de CEC-BO
Rambursarea creditului 5191=5121 în jurnalul de bancă.

Dacă avalizaţi un BO sau CEC către altă firmă, este suficient să introduceţi în ecranul CEC/BO un articol de tip 401=413 pentru a stinge facturile respective.

Am facut inregistrari, dupa cum urmeaza si nu stiu daca nu gresesc. Totul pare bine.
am primit un CEC de la un client "C" pe care l-am iregistrat prin fereastra "Cecuri, BO emise/primite", "Efecte primite de la clienti", asa cum este descris, de catre tomac in acest topic.
Pe coloane:
1.Nr. document = nr CEC
2.Data xxxx.2009
3.Scadenta yyyy.2009
4.client "C"(numele clientului)
5.cont debit - 413
6.cont credit -4111.xxxxx (cod client din program)
7.suma cea din CEC
8.facturi (se selecteaza )
9.explicatia- client "C"(numele clientului)
Dupa salvarea acestei inregistrari facturile selectate apar incasate in "Situatie clienti".

Fila de CEC am girat-o catre un furnizor "F" si am iregistrat-o, tot prin fereastra "Cecuri,BO emise/primite", Efecte primite de la clienti" astfel:
pe coloane
1. Nr. document -acelasi
2. Data zzzz.2009
3. Scadenta---
4. Client "C" (numele clientului)
5.Cont debit 401.xxxxx (corespunzator furnizorului "F")
6. Cont credit 413
7. Suma aceeasi
8. Facturi se selecteaza facturile care se achita furnizorului ("F")
9. Explicatii furnizorul "F" (numele furnizorului)
Dupa validarea acestei inregistrari facturile selectate apar achitate un "Situatie furnizori".

Eu zic ca e corect.

si documentul justificativ va fi copia acestui cec girat?....

Cf Ordinului2374/2007
Contul 413 "Efecte de primit de la clienţi"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor de încasat, pe bază de efecte comerciale.
Contul 413 "Efecte de primit" este un cont de activ.
În debitul contului 413 "Efecte de primit" se înregistrează:
- sumele datorate de clienţi reprezentând valoarea efectelor comerciale acceptate (411);
- diferenţele favorabile de curs valutar, aferente efectelor comerciale de încasat, la închiderea exerciţiului (765).
În creditul contului 413 "Efecte de primit" se înregistrează:
- efecte comerciale primite de la clienţi (511);- sumele încasate de la clienţi prin conturile curente (512);
- diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor datorate de clienţii externi a căror decontare se face pe bază de efecte comerciale, la primirea efectelor comerciale sau la închiderea exerciţiului (665).
Soldul contului reprezintă valoarea efectelor comerciale de primit.


Contul 511 "Valori de încasat"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa valorilor de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale primite de la clienţi. Contul 511 "Valori de încasat" este un cont de activ.
În debitul contului 511 "Valori de încasat" se înregistrează:
- valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale primite de la clienţi (411, 413).În creditul contului 511 "Valori de încasat" se înregistrează:
- valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale încasate (512);
- valoarea sconturilor acordate (667).
Soldul contului reprezintă valoarea cecurilor şi a efectelor comerciale neîncasate.


Credeti ca este gresit daca folsim direct 5112=4111? Nu inteleg de ce sa mai folosim si contul 413.

daca utilizezi ecranul de CEC-uri si bilete la ordin atunci vei observa ca se trece peste contul 5112, acesta nefiind utilizat. Sunt utilizate in acel ecran de lucru doar conturile 4111, 401, 412, 403 si 5121.

Se poate inlocui 413 cu 5112 la configurare societate.

Puteti introduce la banca2 contul 511 si veti opera prin jurnal de banca aceste documente daca doriti contare de tip 511x=4111.