Raportul Z

[vinczellero]

exista prevedere cu factura emisa la cererea clientului persoana fizica !!!

[mocanl378]

Buna ziua, am si eu o intrebare: inregistrez in fiecare zi la casa Raportul Z, iar la sf. de luna sunr vreo 2-3 clienti care solicita factura pe baza bonurilor emise in decursul lunii, este nevoie sa inregistrez in contabilitate facturile respective, emise dupa ce s-au operat bonurile fiscale? am in vedere D394 cand pun aceasta intrebare

Daca raspunsul e da, atunci cum procedez sa nu-mi dublez incasarile?
P.S. Am intrebat si la Saga si mi s-a spus sa stornez bonurile emise, dar parca nu as proceda chiar asa.
Ce ma sfatuiti sa fac?
Va multumesc!

[tomac]

Să faceți cum vi s-a spus de către cei de la SAGA. O altă posibilitate pentru ca acelea să vă apară în D394, selectate automat de către program, nu există.

[mocanl378]

Dar e nevoie sa inregistrez si facturile respective? Adica ma gandesc ca ar trebui inregistrate deoarece au fost emise, pt. ca bonurile fiscale nu vor fi cuprinse in D394, dar e multa munca pt. ca trebuie sa ma intorc in luna iulie, sa incep de acolo, si nu mai stiu cu ce bonuri fiscale si din ce data s-au platit.
Dvs. ce ma sfatuiti sa fac?

Va multumesc frumos!

[septimiuv]

stornezi in luna cand faci factura, ai -10lei bonuri +10lei factura, totalul e 0
nu stai sa stornezi fiecare bon, stornezi o singura pozitie cu totalul facturii, e si logic de altfel, bonurile insumate fac cat factura, nu?

[mocanl378]

Am inteles, va multumesc.
Este in regula daca fac stornarile acum in luna octombrie pentru a inregistra facturile emise in lunile iulie si august, ca nu ma afecteaza nici la TVA, nici la impozitul pe profit?

[septimiuv]

n-ai inteles nimic
mama ei de matematica, daca ai -10 cu +10, cat e totalul? cum sa iti influnteze totatul situatiile actuale?

[mocanl378]

Ba da, am inteles, dar ma gandeam sa nu mai deschid lunile sa modific, dar cred ca nu am incotro!
Oricum, multumesc!

[herganiec]

nu trebuie sa deschizi lunile daca lucrezi cu cont de admin in Saga. iti zice mesajul dar continui sa faci treaba, pt ca nu iti afecteaza inchiderile.

[balazse]

Dar de ce nu emiti acum acele facturi cu data de octombrie?

[iconaruc24]

Iata cum procedez eu si va rog sa-mi spuneti ce parere aveti.
Inregistrez vanzarile pe baza raportului Z. Insa din cand in cand imi apar clienti pf sau pj care imi cer factura. Le emit factura si o incasez in saga cu un cont intermediar, si anume un analitic special creat al contului 482. La sfarsit de luna fac o factura de stornare pentru toata suma acumulata in analiticul 482.
La mine e un pic mai complicat pentru ca trebuie sa vad ce articole am in facturile emise si sa stornez aceleasi venituri 704, 707 sau 701 pentru ca lucrez cu toate.
Ce parere aveti e corect?