Forum SAGA

Se poate utiliza si 5125, dar exemplul dat de tine este alta.
Oricum nu ramai cu 581 in sold pentru cazul mentionat de UrecheM582.
Revenind la exemplul dat, de ar trebui considerat plata ca fiind pe 30-31, cand banii ti-ai iesit pe 01-02 (conform extras)?

Asa m-am gandit si eu pe urma.
Pai si in 5125 nu ramai cu sold?
ce zici balazse?

balazse scrie:Revenind la exemplul dat, de ar trebui considerat plata ca fiind pe 30-31, cand banii ti-ai iesit pe 01-02 (conform extras)?

Banii mi-au iesit cu 31. Chiar daca operatiunea nu se vede pe extrasul de cont ca atare, suma respectiva apare la "sume blocate".
581 nu poate avea sold, dar 5125 poate.

581 poate avea sold, doar ca, de regula, nu are.

Pentru UrecheM582
Pentru cazul mentionat de tine, de ce ar trebui sa ramai cu sold, o data diferenta intre valoarea facturii si contravaloarea in lei a sumei incasate in eur il treci pe diferenta de curs valutar?

Pentru StroeR1948
Pe baza carui document te inregistrezi pe 5125? Pe extras? Din cate stiu suma blocata iti apare doar in aplicatia de internet banking, dar nu si pe extras.

Referitor la sold 581, consider ca daca la sfarsit de luna ramane sold pe 581, atunci ar trebui transferat pe 5125 (ex: transfer suma dintr-un cont in altul).

Pe baza acelui bon emis de POS. Este un "artificiu" pentru a-mi usura munca. Altfel, ar trebui sa caut in extrasul de cont data la care se opereaza plata.
Daca vorbim despre un BF achitat cu cardul in lei, atunci operez direct din extras la data in care tranzactia apare. Dar, avand in vedere ca daca BF-ul este in lei si plata este din contul in valuta, nu se pot asocia facturile cu platile, asta este artificiul pe care l-am gasit.
Baza legala nu am gasit-o pt plati, ci doar pt incasari:

La pct. 26 alin. (12) din Codul fiscal se prevede ca:
"(12) Data incasarii, in situatia in care plata s-a efectuat prin carduri de debit sau de credit de catre cumparator, este data inscrisa in extrasul de cont ori in alt document asimilat acestuia."

balazse

AM SI BONURI CARE SUNT PE DATA DE 31 SI APARE PE EXTRASUL DE LA BANCA PE DATA DE 02 A LUNI URMATOARE
ATUNCI 581 NU VA RAMANE CU SOLD?
PLATA TREBUIE SA O TREC PE DATA DE 02 A LUNI URMATOARE

balazse


tu spui de 6651-5125 diferente de curs valutar
nu exista diferente de curs valutar.

si iti dau exemplu concret
cumpara pe data de 17.02.2018 benzina de 160.01 lei si plateste cu cardul de pe contul de euro
in extrasul de la banca apare pe data de 20.02.2018 cu suma de 34.82 euro : curs 4.5953 = 160.01 lei

cum apar diferentele de curs valutar?

Pentru StroeR1948
Sincer sa fiu nu m-am gandit ca sa inregistrez documentul emis de POS in loc de extras, dar se poate lucra si astfel.

Pentru UrecheM582
Eu ti-am trecut un exemplu unde factura este de 160,01 lei, iar valoarea de 34,82 eur este la curs de 4,6623 (curs BNR din 20.02.2018, dar cred ca totusi cursul de referinta a bancii este si mai mare), adica rezulta 162,34 lei, deci rezulta o diferenta de 2,33 lei.

Buna ziua

Cum pot inregistra abonamentul de la BRD: ,, MyBRD Mobile'' in contabilitate? Abonamentul de schimburi si transferuri online din contul de euro al unei firme?

Va multumesc

Ce nu stii exact? Ce cont sa folosesti?

Da

Cum sa fac inregistrarea in contabilitate?

Comisionul pentru serviciile in cauza unde le-ai inregistrat pana acum?

pana acum nu o facut onlin nimic
din aceasta cauza intreb

de asemenea cum inregistrez incarcarea unei cartele de mobil?
tin sa precizez telefonul este folosit in interesul firmei dar nu doreste sa faca abonament.