Buna noapte...revin
-In contabilitate inregistram documentul documentul original completat corect sau N.C. cu explicatii pe fenomen economic fara doc
-am mers dela ideea ca pe chit la ,,ce reprez"... se scriu toate fc nr. cu + - indif (asa e documentul si e corect) altfel ...(refuz viza... sau proba instanta atacabila asa ca Eugen face ceva normal si corect...)
-In program inregistreaza intrare factura (+ -) plata cu valoare de pe chitanta LA DATA DE PE CHITANTA vezi fisa cont SAGA ei de aici sa rezulte alte situatii (furnizori, clienti etc)si nu invers. Oare daca eu am inregistrat -valoarea de pe chitanta si se vine apoi pe fereastra (sau cum o zice) ,,Siituatii" cu ajustari si nu la OPERATII si a modificat printr-o apasare de buton ma intreb daca nu a modificat si altceva .Sunt frisoane contabilicesti in spate... Alta data acum NU va retin dar am avut o problema cu ,,Sitautie furnizori" -vizualizare -(alt program) noroc cu fisa de cont care ma scos.
Eu zic sa se mearga pe principiul de la BILANT ce e in balanta de verificare e criptat iar corectura de la bilant nu merge inapoi la balanta
Nu se poate simplu asa cum merge procedura la casa/ banca (unde am stins facturile mentionate)asa sa treaca si in situatia furnizorilor?
Si inca ceva VA INTREB daca se da compesare automata vede calculatorul unde care sunt facturile trecute de BARONUL LOCAL... la explicatii??? Sumele din situatii se regasesc undeva pe document?? Nu trebuie autentificata de doua parti (furnizor beneficiar) fiind o alta suma poate de la alta factura??
Multumesc Eugen... PortucaY.. nu va mai retin parca cineva i se par maruntisuuri ...
Dar mai e ceva .. AM MAI FACUT PROPUNEREA DAR NU AICI : Ar fi normal ca atunci cind operezi intr-o luna sa iti permita programul numai data din acea luna nu si VIITOAREA ?.PRO SI CONTRA CU RESPECT..
nu reusesc sa verific sold furnizor/client ?
-
danilevicis
- Mesaje: 1737
- Membru din: Vin Ian 05, 2007 1:00 am
- Localitate: Bucovina
- Contact:
Pentru LupouM:
Avem viziuni diferite - diametral diferite - in ceea ce priveste evidenta furnizorilor si clientilor.
Niciun program contabil nu permite o "incasare" (furnizorul restituie sumele in plus) de la furnizor si o plata catre client (clientului ii sunt restituite sumele in plus). S-a incetatenit/impamantenit regula ca rulajele conturilor sa ne si spuna ce se intampla in acele conturi.
Cand voi privi rulajul debitor de la un furnizor voi sti in permanenta ca am achitat ceva furnizorului iar creditul lui imi va spune intotdeauna ce am cumparat de la el. Simpla inversare de dragul 5311/5121 = 401 pentru restituirea unei sume de la furnizor este valabila NUMAI in scop didatic, de explicare, pentru un incepator.
La scoala cand am invatat folosirea contului 581, ca sa-l putem pricepe ni s-a aratat intai principiul de ridicare al banilor si de depunerea al lor la Banca: 5121=5311. Urmatorul pas a fost explicarea lui 581 care reprezenta drumul catre Banca sau catre Casa.
Ceea ce sustineti acolo in postul dvs. va poate ajuta doar intr-o evidenta in EXCEL.
Credeti sau nu SAGA este, in al doilea rand, un produs al contabililor cu studii sau fara studii de pe forum si a celor care sunt sau au fost angajati la SAGA ca si contabili (in primul rand). Pana si "capo-di-tutti-capi" de la SAGA (dl. NICA) stie contabilitate pe langa meseria de programator. Daca ceva nu ar fi fost corect s-ar fi sesizat cei mai batrani si ca mine si ca dumneavoastra.
Incercati - fara prejudecata - sa mergeti in aceasta minunata meserie pe ceea ce cei cu experienta ne impartasesc.
Mie - unul - mi-ar placea tare mult sa scrieti in continuare pe forum si alte situatii care v-au nemultumit ca sa le putem aproba sau combate.
Y compris?
Avem viziuni diferite - diametral diferite - in ceea ce priveste evidenta furnizorilor si clientilor.
Niciun program contabil nu permite o "incasare" (furnizorul restituie sumele in plus) de la furnizor si o plata catre client (clientului ii sunt restituite sumele in plus). S-a incetatenit/impamantenit regula ca rulajele conturilor sa ne si spuna ce se intampla in acele conturi.
Cand voi privi rulajul debitor de la un furnizor voi sti in permanenta ca am achitat ceva furnizorului iar creditul lui imi va spune intotdeauna ce am cumparat de la el. Simpla inversare de dragul 5311/5121 = 401 pentru restituirea unei sume de la furnizor este valabila NUMAI in scop didatic, de explicare, pentru un incepator.
La scoala cand am invatat folosirea contului 581, ca sa-l putem pricepe ni s-a aratat intai principiul de ridicare al banilor si de depunerea al lor la Banca: 5121=5311. Urmatorul pas a fost explicarea lui 581 care reprezenta drumul catre Banca sau catre Casa.
Ceea ce sustineti acolo in postul dvs. va poate ajuta doar intr-o evidenta in EXCEL.
Credeti sau nu SAGA este, in al doilea rand, un produs al contabililor cu studii sau fara studii de pe forum si a celor care sunt sau au fost angajati la SAGA ca si contabili (in primul rand). Pana si "capo-di-tutti-capi" de la SAGA (dl. NICA) stie contabilitate pe langa meseria de programator. Daca ceva nu ar fi fost corect s-ar fi sesizat cei mai batrani si ca mine si ca dumneavoastra.
Incercati - fara prejudecata - sa mergeti in aceasta minunata meserie pe ceea ce cei cu experienta ne impartasesc.
Mie - unul - mi-ar placea tare mult sa scrieti in continuare pe forum si alte situatii care v-au nemultumit ca sa le putem aproba sau combate.
Y compris?
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
Paturcai ..Taman pe dos ai inteles
avem fct nr. 1 3 lei
.nr. 2 -5 lei
nr. 3 4 lei acestea le inregistrezi la intrari
chitanta nr 200 valoare 2 lei ... reprezentind fct. nr. 1,2,3
opereaza (alt contabil) la casa DOAR PRIN BIFA si se bucura ca ,,pusca". CONTUL analitic la fel si m-am oprit in operatii contabile Dar Situatia furnizori ???!
Ce ai cu 581 si contabili din SAGA ... Procedura SAGA e buna pe contabilitate nu te apuca sa faci ceva modificari ca le ai cu EXCEL-ul.... Nu-mi plac situatiille facute dupa o operatiune contabila si care nu rezulta din aceasta. Am renuntat la ea. E ,,post" acum dar eu ultima am ultima functie.... Sa auzim de bine
avem fct nr. 1 3 lei
.nr. 2 -5 lei
nr. 3 4 lei acestea le inregistrezi la intrari
chitanta nr 200 valoare 2 lei ... reprezentind fct. nr. 1,2,3
opereaza (alt contabil) la casa DOAR PRIN BIFA si se bucura ca ,,pusca". CONTUL analitic la fel si m-am oprit in operatii contabile Dar Situatia furnizori ???!
Ce ai cu 581 si contabili din SAGA ... Procedura SAGA e buna pe contabilitate nu te apuca sa faci ceva modificari ca le ai cu EXCEL-ul.... Nu-mi plac situatiille facute dupa o operatiune contabila si care nu rezulta din aceasta. Am renuntat la ea. E ,,post" acum dar eu ultima am ultima functie.... Sa auzim de bine
buna eugen asta e... facturi in rosu au existat si vor fi dar eu vroiam ca procedura din program sa fie simpla Situatia sa rezulte din operatiile de la casa. Am refacut tot pentru ca sunt putin necajit ... am gasit citeva intrari fara formule contabile (desi erau validate)!!! ce ziceti...nu sunt programator dar asta ma face sa ma intreb daca Registrul jurnal listat e bun???la alte..
Legalitatea acestora ? (Fc in rosu) ?Atunci ma intreb daca prima (in negru) e corecta? dar le inregistram, pe fond doar vorba lui Paturcay ...violetul..
Legalitatea acestora ? (Fc in rosu) ?Atunci ma intreb daca prima (in negru) e corecta? dar le inregistram, pe fond doar vorba lui Paturcay ...violetul..
La ce "analitice" te referi ?
Odata, trecerea de la un an la altul se face ca si de la o luna la alta, fara nici o preluare. Stie programul ce date sa ia.
-Inchide luna ianuarie 2010 si listeaza furnizorii din Situatie-listari -> facturi neachitate. Atentie la perioada pe care vrei sa o listezi-sa fie ian.2010.
Daca mergi in Balante -> ian.2010 si treci 401 in prima casuta, fara sa bifezi altceva, trebuie sa-ti scoata Balanta cu analitice la ct.401, verifica cu Situatie furnizori. trebuie sa fie egale. Atentie la perioada.
Odata, trecerea de la un an la altul se face ca si de la o luna la alta, fara nici o preluare. Stie programul ce date sa ia.
-Inchide luna ianuarie 2010 si listeaza furnizorii din Situatie-listari -> facturi neachitate. Atentie la perioada pe care vrei sa o listezi-sa fie ian.2010.
Daca mergi in Balante -> ian.2010 si treci 401 in prima casuta, fara sa bifezi altceva, trebuie sa-ti scoata Balanta cu analitice la ct.401, verifica cu Situatie furnizori. trebuie sa fie egale. Atentie la perioada.
Va rog spuneti-mi care ati avut probleme cu soldurile la furnizori dupa versiunea 350 cum ati rezolvato? Ma refer la faptul ca imi scoate solduri debitoare fara sa am fact. pl. in avans sau imi scoate in sold facturi care sint achitate. Mentionez ca am lucrat cu analitice tot timpul.Nu am avut probleme pina acum,aveam oglinda componenta.Pun aceasta intrebare ca am vazut pe forum ca mai sint ca mine.
