Forum SAGA

Buna ziua, mai am o problema, va rog daca ma puteti ajuta

Am un client cu 2 facturi pe ianuarie, ambele facturi s-au incasat pe 1 chitanta tot in ianuarie.
In decontul de tva vanzare "vad" tva-ul la incasare de pe ambele insa in contabiliate, pe 4428.TI nu imi apare cv TVA-ului de la una din facturi.

Am mai multe asemenea situatii , cum fac sa rezolv problema, am peste 400 de facturi pe luna si multe incasari ca le-as lua la verificat manual.

In cazul expus, ce fac, introduc manual la art contabile 4428.ti=4427 cu tva nepreluat?


Multumesc!


PS: am verificat in casa, la detalii sunt bifate facturile care se deconteaza...

Dați modific pe încasare și apoi salvați. Trebuie să aveți ultima versiune.
Oricum aceste situații se vor regla la închidere de lună.

Buna!

Am comparat fisa lui 4428.TI (debit) cu jurnalul de vanzari si am gasit cativa clienti pt care nu s-a preluat TVAI dar pt cca 30 de lei nu am depistat de unde provin.

Am vazut si ca SAGA calculeaza diferentele la sf de luna doar ca face nota contabila pe invers, adica eu am facut corectiile cu 4428.TI=4427 valoare ex 10 lei si Saga face
nc: 4427=4428.TI minus 10 lei
Daca face asa atunci rulajul debitor de la 4428.TI nu mai coincide cu TVAI exigibil in ianuarie din jurnalul de vanzari... asa mi se pare mai usor sa te verifici tu pe tine....

Nu se poate sa genereze si SAga nota 4428.TI=4427?


Multumesc frumos!

Dacă a făcut notă cu sumă negativă problema e undeva la stornări.

Buna!

Da, acolo am si avut in ianuarie nelamuriri, cu stornarile, cu siguranta de acolo provin diferentele.

Mai am o nelamurire, cum procedez in urmatorul caz:
1. 01.02.2013-emitere factura unui client: 100 lei
2. 15.02.2013-retur de la acelasi client 30 lei (pun bifa in iesiri ca storneaza fc din 1 feb)
3. 27.02.2013-incasare 100 lei (agentul de vanzare nu tine cont de fc de retur)

INTREBARE: cum operez asta in casa??

1.Intru pe fc de retur din 15 feb si-i scot bifa. O las devalidata, introduc chitanta in 27 feb si decontez toata fc de 100 lei, apoi merg si validez fc de retur ?
Asta as putea sa fac daca e in aceeasi luna sa nu denaturez TVAI....dar nu o consider o solutie sa tot intru pe ce am lucrat deja...

2.Alta varianta:.......??

Multumesc anticipat!

Alta varianata:inregistrezi 30 lei in 473, sau in 462 pina la rezolvare.

am multi clienti asa.....

Corect este să puneți diferența pe 473 sau, dacă o considerați plată în avans pe 419.
Educați-vă agenții în acest sens. Lipsa lor de atenție, erorile comise de ei din indiferență, neștiință sau rea-voință, pot duce la astfel de diferențe a căror rezolvare pică tot pe spatele dumneavoastră.

Si in cazul in care o inregistrez pe 419 trebuie sa emit si factura de avans marfa, nu?

Multumesc, o zi buna!

nu neaparat

In jurnalul de cumparari imi apare tva-ul de la cateva facturi achitate cu bon fiscal la operatiuni exigibile, inclusiv la total platit si la o parte achitate la fel nu,...la sfarsit imi apare suma corecta a tva-ului deductibil la referinta 6-7, iar diferenta care urmeaza a fi dedusa apare la 21-22...intrebarea mea este daca este gresit cum apare tva-ul la unele facturi si la altele????poate fi din cauza ca prima data cand le-am introdus am bifat casuta, apoi am debifat-o?????

Apare din cauza modificarii gresite a documentului, adica ai devalidat factura, ai scos bifa si ai validat din nou, fara sa stergi si plata. Daca ai fi sters si plata, iar dupa validarea facturi ai fi inregistrat plata ti-ar fi aparut corect.

multumesc!

Stie cineva de ce imi apare la sfarsitul lunii in nota de inchidere TVA o pozitie de "reglare tva neexigibila la intrari Februarie 2013" 4428.TP=4426? A mai patit cineva asta?