Forum SAGA

1.Daca la Operatii/Iesiri am incasat 100RON de la un Client ,,X" cu codul 4111.00085 prin cont 462, de ce la Situatie furnizori, la Tiparire facturi + plati la codul de furnizori 401.00085 Furnizor ,,Y" la neachitat final imi apare suma -100RON. Daca avem firma ,,X" si la clienti si la furnizori trebuie sa-i dam acelasi numar de cod? Adica firma ,,X" cont 401.00085 si cont 4111.00085? De ce-mi apare la furnizori o incasare facuta la clienti prin cont 462, la firme diferite care au doar codul acelasi (.00085)?
2.Daca am un ordin de compensare, cum il inregistrez in SAGA (401=4111)? Ma duc la Iesiri si fac incasarea sau ma duc la Intrari si fac plata? Sau cum?
Va multumesc pentru intelegere.

2.Pentru Compensare ManualSaga>Index>Compensari..Display.
1.Faceti o vizita in ecranul de Situatii/Listari selectai o perioada mai mare, Click-aiti butonul ReglareAvansuri/Stornari.

Eventual incercati asta:
in Administrare-Configurare societate-conturi automate, la linia deconturi introduceti ct.581 apoi la Operatiuni - deconturi puteti face compensarea prin 581.

Pentru PetroianuF
De ce sa folosesti contul 462? De altfel contul 462 este cont de pasiv, cumva nu bate cap la cap cont de pasiv cu cont de pasiv (parerea mea, este posibil sa gresesc).

Tocmai de aceea apare asa, pentru ca a folosit 462. Trebuie folosit 461 in acest caz.

Scuze TomaC dar la 461 apare aceeasi anomalie.
Eu am folosit la o firma 461 si m-am trezit cu niste inregistrari in situatie clienti la acelasi cod pe care il are furnizorul. Am trimis un mail (22.02.2010) cu aceasta problema si am primit un raspuns ca din cauza codulul furnizorului se intampla anomalia. Eu sper sa se remedieze problema si sa nu fiu nevoit sa folosesc 542 in loc de 461 (cand este cazul).

Da, asa este.Nu merge cu 461