Pagina 1 din 1
ad com
Scris: Joi Iul 13, 2006 7:42 pm
de simiong56
lucrez cu 2 gestiuni, dar programul nu l-am setat pe 2 gestiuni ca nu imi face desc de gest bine.primesc marfa la u1, unde ii calc si ad com.apoi transfer cu aviz marfa la u2.pe aviz trec pretul de vanzare, care contine si ad com.adica:
primirea fact % =401
371.1
378
tranfer marfa 371.2=371.1
la venituri din vanz marf am 707.1 si 707.2, iar la 378 si 607 nu lucrez cu analitice.care este formula pt calc ad com in acest caz?
Scris: Sâm Iul 15, 2006 3:46 pm
de tomac
În acest caz, trebuie să calculezi manual adaosul comercial aferent mărfurilor vândute şi să introduci manual nota contabilă.
În cazul în care nu ai setat programul (prin bifarea opţiunii de evaluare pe gestiuni distincte), la apăsarea butonului de înregistrare a descărcării de gestiune programul va lucra numai cu conturile sintetice.
Dacă s-ar fi ales evaluarea pe gestiuni distincte, programul ar fi generat nota contabilă utilizând analiticele setate la gestiuni.
În cazul tău însă, sunt utilizate în combinaţie analitice cu sintetice şi indiferent de modul de evaluare ales în program acesta nu va putea genera nota contabilă corectă pentru tine, de aceea soluţia este de a înregistra manual nota contabilă de descărcare a gestiunii.
A mai fost o întreagă discuţie pe forum legată de descărcarea gestiunii, discuţie care arată de ce adaosul comercial calculat de program nu este identic cu cel calculat manual.
În locul tău aş fi setat lucrul pe gestiuni distincte lucrând astfel cu analitice pentru fiecare gestiune în parte la toate conturile implicate (371, 378, 4428, 607 şi 707), făcând eventualele corecţii legate de adaosul comercial aferent mărfurilor vândute la finele fiecărui trimestru.
Scris: Sâm Iul 15, 2006 4:34 pm
de simiong56
am citit discutia despre ad com la 2 gestiuni.pe mine ma interesa calculul lui K378 manual.firma e neplatitioare de tva.nu stiu daca la calculul lui k sa folosesc rulajul debitor al lui 371 sau 371.1 avand in vedere notele contabile pe care le-am scris mai sus
Scris: Sâm Iul 15, 2006 4:42 pm
de tomac
Al contului 371.1
Scris: Mie Iul 19, 2006 11:42 am
de simiong56
si la SID marfuri folosesc 371 (371.1+371.2).e bine? eu nu prea gasesc logica lui K378...
Scris: Mie Iul 19, 2006 12:01 pm
de tomac
În cazul tău, la calcularea coeficientului de repartizare a contului 378, contul de marfă este numai 371.1.
Formula în cazul tău este:
K=TSC 378/(TSD 371.1 - TSC 4428)
Adaos cumulat (TSD 378) =TSC 707 (707.1+707.2) x K
Adaos realizat în lună= Adaos cumulat-Rulaje anterioare debitoare 378
TS=Total sume