Forum SAGA

buna ziua ,

la situatie furnizori si clienti , am diferente intre sold contabil si neachitat la zi . De exemplu , furnizori din 2007 , care au fost achitati , pana la ultima versiune nu imi apareau in situatie , dupa ce am descarcat versiunea 348 , mi-au aparut in situatie. nu stiu ce sa fac sa nu imi mai apara din moment ce sunt platiti /incasati.
va rog sa ma ajutati cu un sfat .

multumesc ,
claudia

foloseste butonul din dreapta reglare avansuri/stornari
sau modifica manual la "neachitat la zi", tastand 0 acolo unde furnizorii/clientii sunt achitati/incasati. Citeste si in help cum se procedeaza, sau da o cautare pe forum dupa cuvantul situatii furnizori.
daca esti incepatoare trebuie sa te joci putin in ecran, pana iti dai drumul la mana

danilevicis scrie:foloseste butonul din dreapta reglare avansuri/stornari
sau modifica manual la "neachitat la zi", tastand 0 acolo unde furnizorii/clientii sunt achitati/incasati. Citeste si in help cum se procedeaza, sau da o cautare pe forum dupa cuvantul situatii furnizori.
daca esti incepatoare trebuie sa te joci putin in ecran, pana iti dai drumul la mana

am facut tot ceea ce ati spus m-ai sus. nu inteleg de ce apare in lista avand in vedere ca la soldul contabil suma e zero.

daca mai aveti alta solutie , astept.

va multumesc , anticipat.

in acel Ecran avem situatia asocierilor dintre plati si facturi.Presupun ca sunt plati care nu au facturi asociate.Mai click-aiti si pe butonul verificare din acelasi ecran.

Buna ziua. Eu am inceput sa utilizez programul din iulie 2009 si am si eu aceeasi problema, dar la soldul in euro. Soldul in lei imi apare bine, dar la soldul in euro la doi clienti nu-mi preia in soldul contabil facturile neincasate pana in 30 iunie (soldul initial). mentionez ca am introdus facturile initiale (ca nu am stiut cum, dar a mers si asa) la iesiri in valuta, dar cu data de iunie ca sa nu-mi genereze note contabile. La unii clienti este bine soldul, dar la doi nu este bine. Am descoperit asta cand am vrut sa fac calculul diferentei de curs valutar pentru 2009. Chestia e ca soldul contabil nu e bun. Cand merg pe fisa clientului apare suma corecta, dar in situatia generala nu e bun soldul contabil. Nu stiu unde am gresit. Va rog daca puteti sa ma ajutati. va multumesc anticipat.

ManualSaga>PreluareDateContabile>Preluaresoldurianalitice de la terti.

Am si eu o problema asemanatoare.

La sfarsitul anului am avut ramas un singur furnizor de plata in valuta, 589,45euro la cursul de 4,2459,in lei 2502,75.

Dupa calcul automat diferente de curs la 31.12.2009,curs 4,42282,am corect suma de 2492,31 lei in sold contabil dar la neachitat in situatie furnizori imi apare 2502,75 lei diferenta de curs -10,44 nu este scazuta .In facturi furnizori am suma corecta 2492,31 lei.

In intrari valuta unde am operat intrarea facturii, la curs receptie este introdus corect cursul de 4,2282 la 31.12.09 dar la valoare am factura la cursul istoric 2502,75 lei.

Am facut o simulare de plata ,in valuta,in luna ianuarie.Imi calculeaza corect diferentele de curs fata de cursul la 31.12.09 dar la situatie furnizori imi apare la neachitat suma de 10,44 lei.In fisa furnizor,dupa plata soldul este 0.

Va rog sa-mi spuneti daca am gresit eu undeva sau este o problema din program!

1.Am inregistrat factura conform datelor. (Curs receptie diferit de curs emitere).Am validat.
2.Dupa o perioada T, trebuie sa o achit.Click-aim butonul Plata.Se deschide o fereastra in care trebuie sa completez anumite date (cursul din ziua platii/data platii).Bifam (daca nu e bifata casuta cu inregistrarea diferentelor de curs valutar)) Saga calculeaza automat diferenta de curs si ne propune si contul pentru diferente.Accept.
3.Pentru conformitate ne verificam in ecranul de furnizori.

Saga ne pune la dispozitie o facilitate de verificare.Administrare>IntretinereBD>VerificareDate.

eugen01 scrie:Saga ne pune la dispozitie o facilitate de verificare.Administrare>IntretinereBD>VerificareDate.

buna ziua ,

revin din nou , acum situatia e urmatoarea - sold contabil 0 lei , neachitat la zi 0 lei , neachitat final apare o valoare.

va rog sa ma ajutati cu un sfat cum sa fac sa fie 0 lei si la neachitat final si implicit furnizorul/ clientul respectiv sa dispara din situatia furnizorilor respectiv a clientilor.

multumesc.

105>

(VerificareDate se refera la o verificare mai generala).

In acelasi ecran de Furnizori /Clienti selectam Furnizorul/Clientul respectiv, selectam o perioada mare (poate sa fie si de la "inceputuri) dupa care click-aim butonul Verificare.Ar trebui sa arate 0 de sus pana jos !!!
iar sumele din Neachitat Initial, Plati sa fie identice.

Am aceeasi problema dupa ce am instalat vers.349
Inainte de update aveam in situatie fz: neachitat final=sold contabil=neachitat la zi=0, dupa update, funizori din 2007, 2008 care erau inchisi au aparut de ex neachitat final=0.02, sold contabil=neachitat la zi=0.
In balanta apare soldul corect per total deci nu influenteaza, dar in situatia furnizorilor per total nu mai avem egalitate intre cele 3 solduri.
Am trimis mail la service saga cu baza de date dar raspunsul dansilor a fost: "diferentele provin de la recalcularea sumelor in lei. Acum programul nu mai preia suma in lei din intrare ci o recalculeaza inmultind valoarea in valuta cu cursul, pentru a evita problemele in cazul in care se inregistreaza diferentele de curs valutar."
Acelasi lucru se intampla si in legatura cu facturile emise in valuta in situatie clienti.
De ex : la iesiri valuta introduc factura valoare totala=1814.75 eur, curs valutar 1eur=4.1196
pret unitar=valoare= 1525 eur
pret unitar(lei) = valoare = 6282.39 lei
tva (eur)= 289.75 eur
tva (lei)=1193.65 lei
In partea de sus a ecranului imi apare respectivul client
total eur=1814.75 eur
total lei = 7476.04 lei
neachitat eur = 1814.74 eur
Devalidez inregistrarea - se modifica automat total eur=neachitat eur= 1814.75 validez din nou.
Dupa ce incasez , respectivul client apare in situatie clienti astfel
neachitat final=neachitat la zi (atat in lei cat si in valuta) =0
sold contabil=0.01
Per total in situatie clienti cele trei solduri nu mai sunt egale iar in balanta nu imi preia niciunul dintre cele trei solduri,
Dau verificare date pe o perioada de 3 ani si nu imi gaseste diferente dar in sold contabil raman cu aceste diferente de 0.01, 0.02 lei care nu stiu de unde provin si cum sa le reglez pentru ca si in lei si in valuta soldul clientilor este 0.

Sumele dincampurile total si neachitat trebuie sa fie egale.Devalidati, iar in ecranul de detalii stergeti linia (sau ultima linie ) si reintroduceti.Validati.
Daca anomalia persista contactati din nou echipa Saga.


doar o parere

La iesiri valuta daca totalul la factura in valuta are zecimale, intre campurile total (eur) si neachitat (eur) prezinta o diferenta de 0.01 eur (problema am depistat-o de mai multe luni)in general in minus la neachitat. Artificiul respectiv, adica devalidez inregistrarea si validez din nou fara sa fac alte modificari iar programul regleaza automat egalitatea dintre sume, l-am descoperit tot de cateva luni, dar sincer nu am mai urmarit si egalitatea dintre soldul din situatie clienti si cel din balanta.
Acum ce este si mai ciudat, pentru verificare am introdus aceleasi sume la intrari valuta pe un fz oarecare si acelasi curs valutar.(4.1196)
p.unitar=valoare eur=1525 eur
imi calculeaza automat
p.unitar lei= valoare= 6282.39 lei si
tva (19%) = 1194 ron
total lei = 7476.39 iar neachitat (eur) = 1814.83 eur
1. modific tva pt ca nu este corect
1525 eur*19% = 289.75 eur*4.1196 = 1193.65 ron
sau pt verificare
6282.39 *19%=1193.65 ron
2. acum situatia este urmatoarea
total lei = 7476.04 lei
neachitat eur =1814.74 eur
iar in situatie furnizori, la fisa furnizorului respectiv am
in lei : neachitat final = neachitat la zi = 7476.04 ron
in eur: neachitat final = neachitat la zi = 1814.75 eur ???