Forum SAGA

1. Cand ridic banii din banca si-i depun in casa (5311=581) intocmesc dispozitie de incasare sau chitanta?
2.Cand scot bani de la bancomat de pe cardul atasat contului curent al firmei imi elibereaza o chitanta care nu are aceesi data cu Extrasul de cont lunar. ( datele prelucrandu-se la o data ulterioara) . Cu ce data fac inregistrarea 581=5121? Cu data si nr. chitantei eliberate de bancomat sau cu data si nr. operatiunii din Extrasul de cont ?
3.La creditare firma de catre asociat, fac chitanta sau dispozitie de incasare la INCASARE? La PLATA fac dispozitie de plata.

Multumesc,

1. Nu
2. Cu data din extras de cont.
3. Chitanta - pt.creditare firma asociat
DP - pt. plata (restituit credit patron).

eu cand incasam de la asociat faceam tot dispozitie de incasare ....sa inteleg ca a fost gresit?

Da.

pt. 1. si 3. - se face atat DI cat si chitanta, vezi 3512/2008

CHITANTA (cod 14-4-1)
1. Serveste ca:
- document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria
unitatii;

DISPOZITIE DE PLATA/ÎNCASARE CATRE CASIERIE (Cod 14-4-4)
1. Serveste ca:
- dispozitie pentru casierie, în vederea încasarii în numerar a unor sume
care nu reprezinta venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispozitiilor
legale;

Nu am inteles la intrebarea 1, daca atunci cand retrag banii din contul curent al firmei si-i depun la casierie ( adica 5311=581 ) trebuie sa intocmesc chitanta sau dispozitie de incasare.

Va multumesc pentru celalalte lamuriri.

amandoua : si chitanta si DI

M819, este un sambure de adevar in ceea ce sustineti:
Dispozitia de incasare este o "instiintare" catre caserie ca are obligatia sa incaseze o anumita suma, casiera. In baza dispozitiei de caserie se intocmeste chitanta de incasare, aceasta devenind document justificativ in contabilitate.
La o firma mare/institutie de stat, se face un referat prin care se solicita pentru anumite cheltuieli eliberarea din caserie a unor sume de bani. La decontare, dupa ce financiarul a verificat decontul, il pune pe beneficiarul avansului sa intocmesaca si dispozitia de incasare care este contrasemnata de financiar, contabilul sef si viza controlului preventiv. Cu acea dispozitie de incasare beneficiarul avansului se prezinta la caserie (in situatia in care are de restituit bani din avansul spre decontare) unde in baza dispozitiei de incasare i se emite chitanta prin care isi "inchide" decontare sumelor luate ca avans.

deci, la o firma "mica" ca a mea, sa-nteleg ca este OK daca intocmesc doar chitanta atunci cand imi intra banii in casierie din BANCA.

vioricad734 scrie:Nu am inteles la intrebarea 1, daca atunci cand retrag banii din contul curent al firmei si-i depun la casierie ( adica 5311=581 ) trebuie sa intocmesc chitanta sau dispozitie de incasare.

Va multumesc pentru celalalte lamuriri.

Ce document intocmesti pentru a ridica banii din contul curent? Foaie retragere numerar, nu?
Nu se intocmeste chitanta sau disp. de incasare, e suficienta foaia de retragere, la fel cum pentru depunere e suficienta foaia de depunere numerar.

Eu zic sa nu riscati, chiar daca e ceva munca in plus. Scrie foarte clar in 3512 - pentru orice intrare de numerar in casierie se intocmeste Chitanta. Stiu ca s-au dat amenzi de catre GF pentru ca, de ex., nu s-a intocmit zilnic chitanta pe baza raportului Z al casei de marcat.

am avut control, bani ridicati din banca am atasat ordinul de incasare si nu a fost vreo prob, e vb de sume mari.
cand primesti bani am taiat chitanta,
am dat bani pe dp sau...