Forum SAGA

Am o problema, cand am introdus incasarea unui client extern si selectez incasare factura respectiva pe 4111 imi duce incasarea la valoarea din momentul facturarii plus diferenta nefavorabila de curs valutar, astfel ca raman cu sold pe minus la client. De asemenea banca o incarca cu valoarea incasata la cursul din momentul facturarii pe debit si scade diferenta de curs valutar pe credit. Mai as vrea sa stiu cum pot introduce in banca in valuta soldul initial in EUR, daca am preluat firma si am sold la banca in valuta, caci din balanta anterioara preia doar soldul transformat in lei. As dori sa-mi raspunda cineva daca se poate. Multumesc.

Legat de prima problemă: la introducerea încasării verifică să fie bifată opţiunea de calcul şi preluare a diferenţelor de curs. Aşa se va stinge corect soldul clienţilor şi va prelua corect sumele şi la bancă.
Legat de solduri:vezi în help la Întrebări frecvente - Casa, banca, deconturi