Forum SAGA

am facut un export de date si am schimbat calculatorul pe care lucram.Am facut si alt abonament.cum sa sterg facturile rosii care imi apar ca si neplatite la furnizori? tare as vrea sa am situatia curata...dar nu stiu cum sa fac....

Aici aveti informati despre cum puteti regla situatia http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?p=43724

http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=1&t=10535

Plata/Incasare factura Stornare

[quote="eugen01"]http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=1&t=10535

Buna ziua,

Va rog sa ma ajutati sa rezolv soldul unui furnizor extern:
Facturile emise de furnizor (Anglia) au fost cu data de septembrie 2011, dar ele au ajuns in luna ianuarie 2012. Scadenta lor a fost in luna noiembrie 2011 si prin extrasul de cont s-au platit aceste avansuri la furnizor (contul 4091.1) in luna noiembrie 2011 . Ulterior au ajuns facturile s-au inregistrat la data sosirii ,iar reglarea platilor a fost facuta 401.1 = 4091.1. Cu toate aceste reglari imi ramane sold in operational. Nu stiu cum sa -mi dispara soldul furnizorului.
La reevaluarea soldului imi scrie eroare:"la tertul X soldul in valuta 684 nu este egal cu suma facturilor neachitate 961.In aceasta situatie programul nu poate calcula automat diferentele de curs. Pentru a regla , reglati sumele de la coloana neachitate la zi din situatia tertilor" . Eu am facut aceasta reglare, dar imi apar facturile neachitate si exista diferenta intre neachitat final si neachitat la zi.
Nu ma pricep unde sa mai reglez.
ma puteti ajuta, va rog ?

multumesc

Cand intrii la situatie furnizori alege valuta in care ai lucrat dupa care te pozitionezi pe furnizorul in cauza si treci la facturi unde foloseste butonul "reglare avansuri/stornari...".

balazse scrie:Cand intrii la situatie furnizori alege valuta in care ai lucrat dupa care te pozitionezi pe furnizorul in cauza si treci la facturi unde foloseste butonul "reglare avansuri/stornari...".

multumesc,

daca aceasta reglare se face prin casa sau banca nu denatureaza rulajul respectiv soldul?

In primul rand utilizeaza butonul "raspunde" pentru a continua o discutie si nu butonul "citeaza".
Acel buton te ajuta la asocierea unei facturi cu plata si nu are nici o legatura cu partea contabila, doar reglezi o situatie "tehnica".