diferenta intre raportul de gestiune si sold 371 balanta

[mihutar433]

Am gestiune global-valorica, si in luna decembrie am introdus o factura de storno cu TVA 19% pentru un client la care a fost declarat falimentul. Totul a fost ok pana la inchiderea de luna unde am o diferenta intre soldul final de la raportul de gestiune si soldul din balanta la 371.
Am verificat in jurnalul de vanzari si mi se pare ca saga a operat ok factura cu 19%, la fel si in raportul de gestiune suma e scazuta in totalitate. Va rog sa ma ajutati pt a corecta problema. Multumesc

[eugen01]

er...e posibil ca marfa sa fi fost facturata cu 24 % ??cum ati introdus factura de stornare??ce data are??

[mihutar433]

creanta era din 2005, factura initiala era cu tva 19%, si am fost nevoit sa stornez tot la fel.

[eugen01]

ok..factura de stornare (cu semnul minus) ce data are?? din cate stiu in Saga trebuie facut un artificiu pentru a pune 19% pe o factura dupa iulie 2010.

[mihutar433]

factura de stornare am introdus-o in decembrie 2010. am intrebat la finante cum pot sa imi lichidez creanta fata de un client falimentat si ei mi-au zis sa fac o factura de storno pentru valoarea ramasa.
Factura de storno am introdus-o in saga prin ecranul iesiri doar ca am schimbat tva19%, si am trecut cantitatea -1 pt a putea storna si totul a fost ok pana la inchidere. La facturi storno te lasa programul sa modifici TVA si dupa iulie 2010.

[eugen01]

er...e ok intr-adevar trebuia sa o stornati tot cu 19%.
Normal in Saga avem butonul de stornare.Dar probabil dvs nu ati inregistrat factura din 2005.
Probabil ati preluat numai sold client.
Mergeti pe calea Administrare>Intretinere BD> click pe Tab Verificare Date.
Click-aiti pe rand etichetele de acolo (asteptand la fiecare) sa vedem ce spune si Saga.

[mihutar433]

Am verificat unde mi-ati zis si Saga imi arata toate etichetele ca fiind ok (imi apare bifa la fiecare), desi diferenta intre raport si balanta persista.

[eugen01]

A fost vreo vanzare la alt pret decat cel din NIR ? (adica daca s-a vandut la un pret mai mic trebuia PV de schimbare de pret).

[mihutar433]

nu am receptie pentru factura aceasta deoarce eu am preluat soldul in programul saga. Factura originala era din 2005. Problema e ca programul la descarcare imi descarca cu 24% si factura de storno e cu 19%, si nu stiu cum sa corectez.

[eugen01]

hmmm...e un pic mai complicat.Trebuie sa cititi putin in Manualul Saga despre preluare solduri analitice de la terti.Poate alti colegi care au mai avut acest caz, va pot explica pas cu pas ce trebuie facut.Eu nu as face decat sa insir teorie.

[eugen01]

http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=1&t=10535

am mai gasit si acest topic.

[mihutar433]

M-am descurcat pana la urma, a trebuit sa fac eu manual descarcarea pentru ca erau 2 cote de tva. Multumesc mult oricum.

[eugen01]

Imi cer mii de scuze.Desi..nu am nici macar scuza ca urmaresc topicurile despre impozit.
Eu vad asa :
1.De la 1 iulie s-a majorat cota TVA.
2.Dvs ati avut un retur de marfa cu cota de 19% dupa data de 1 iulie.
Concluzie trebuie sa regularizati TVA-ul, dupa cum bine ati observat.
Bibliografie:
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=1&t=11957
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?t=11983

[petruczm]

buna
si eu am avut o problema privind diferente intre raport de gestiune marfa si balanta, rezolvarea problemei consta in verificarea intrarilor si a codurilor produselor sa nu se stearga din greseala, trebuie devalidat receptia si introduse codurile manual, apoi iarasi validare, si se poate verifica raportul cu receptia respectiva, acum sumele trebuie sa fie identice.

[saucan]

Buna ziua,am si eu o problema cu raportul de gestiune in sensul ca imi apare de doua ori suma.de ex am pe data de 01.11.2013 iesire marfa in baza z de 99.3lei. in raport de gestiune imi apar 2 casute cu clienti,acelasi nr intern si aceeasi valosare de iesire.totalul e dublat si afecteaza si soldul.ati mai patit asa?trebuie bifat ceva?
va multumesc mult