Forum SAGA

Buna ziua
Va rog ajutor.
Am o societate noua cu solduri in balanta la 31.12.2010.
1.Am selectat data de incepere a programului 01.01.2011
2.Am introdus in cele patru coloane sumele din balanta-toate cele patru coloane au aceleasi sume.(asa am vazut in instructiuni)
3.Am validat.
4.Am introdus operatiuni in luna ianuarie 2011.
5.am inchis luna ianuarie
Data vizualizez balanta lunii ianuarie 2011 nu-mi apar ca sume initiale sumele introduse in balanta de deschidere( ex.cont 1012,121 aveau solduri.
Multumesc.

Introduci pe coloanele de D/C precedent

Ai bifat la "solduri initiale" cand ai dat vizualizare balanta?

stoicae139 scrie:Buna ziua
2.Am introdus in cele patru coloane sumele din balanta-toate cele patru coloane au aceleasi sume.(asa am vazut in instructiuni)

Nu ați înțeles ce scrie acolo.
Acolo sunt 2 liniuțe:
- în acest caz, se vor completa, pentru fiecare cont care prezintă sold la 01/01 a anului de începere, coloanele Debit iniţial an, Credit iniţial an, Debit precedent şi Credit precedent cu soldul conturilor la data de 01/01.
- valorile înscrise în cele patru coloane vor avea aceiaşi valoare. - ceea ce înseamnă că ceea ce e pe debit inițial an trebuie să fie și pe debit precedent, iar ceea ce e pe credit inițial an să fie și pe Credit precedent, iar suma valorilor va fi egală pe toate cele 4 coloane
Dacă ați fi respectat ce spune la prima liniuță ar fi fost ok.
Să vă dau un exemplu: să presupunem că aveți capital social vărsat de 1000 lei și sold la casă 1000 lei.
În acest caz veți completa așa
cont 1012 - debit inițial an=0, credit inițial an=1000, debit precedent = 0, credit precedent = 1000
cont 5311 - debit inițial an=1000, credit inițial an=0, debit precedent = 1000, credit precedent = 0
Suma valorilor pe cele patru coloane va fi: 1000 pe fiecare coloană.

puteati sa validati balanta cu 0 la dec.2010.
apoi introduceati prin operatii->note contabile doar soldurile de pornire:
pt solduri creditoare
nr doc-----cont debit------cont credit---- suma---tip
nc1--------891---------------1012-----------1000---preluare

pt solduri debitoare
nr doc-----cont debit------cont credit---- suma---tip
nc2--------5311---------------891-----------1000---preluare

fară contul 401 si 4111
acestea le introduceti 401 prin intrari pe analitic si contul 891
si similar 4111 prin iesiri pe analitic la clienti.

balazse scrie:Ai bifat la "solduri initiale" cand ai dat vizualizare balanta?

da

Si daca ati facut acest lucru care mai este problema?

am procedat exact cum ati spus...dar dupa ce validez tot imi pare mesajul "atentie pt activarea meniului tb introdusa balanta de pornire"

e din cauza ca am introdus pe D la 4111 o suma si nu am mai introdus nimic la 4111.1??????

intreb si eu....ca ma dispera problema de cateva zile

Nu are nicio legatura.
Dupa ce introduceti balanta de pornire prin PRELUARE DATE CONTABILE, VALIDATI-O!
Asta e tot.
Si o sa fiti surprinsa sa constatati ca meniul va aparea.

buna ziua.
pana la urma 401 si 4111 le trec pe analitic prin intrari si iesiri, iar la preluari date contabile las sumele totale la 401 si 4111?
sau procedez ca si in help(F1), dupa ce le trec pe analitic modific si in preluari date contabile.
multumesc.

Toate se trec pe analitice.
Si la preluari, si la intrari

multumesc.

Doar la preluarea balantei in prima faza trebuie sa introduci pe sintetic.
De ce?
Deoarece doar dupa validarea balantei de preluare poti crea furnizorii si clientii (adica poti utiliza meniul "furnizori"/"clienti"), iar dupa ce ai introdus partenerii, revii la balanta de preluare, il devalidezi, si introduci soldurile pe partener.
De ce trebui lucrat astfel?
Daca nu procedezi astfel, vei lucra de doua ori, adica o data o sa introduci la preluare balanta analiticele la conturile 401/4111, precum va trebui sa introduci si la "furnizori"/"clienti" partenerii, si cel mai grav este ca poate nu o sa introduci la fel, si atunci pentru furnizorul X ai creat contul 401.12345, iar la furnizori ai trecut 401.54321, astfel nu o sa ai o evidenta corecta.

Buna seara,
Va rog, daca se poate, sa ma ajutati in rezolvarea urmatoarei probleme:
Am preluat un client in luna noiembrie. Clientul este platitor de TVA si aplica sistemul TVA la incasare.
In momentul in care inchid TVA nota contabila e gresita, in sensul ca ia in calcul doar inregistrarile din noiembrie si decembrie. Iar in jurnale in loc de octombrie ia in calcul rulaj total.
V-ati mai confruntat cu aceasta problema?
Multumesc,

Bine ai venit pe forum!
Daca l-ai preluat cu luna noiembrie (data inceperii utilizarii programului) atunci trebuie sa te asiguri ca ai introdus la "intrari"/"iesiri" facturile in sold, iar suma TVA-ului a facturilor din sold este egal cu suma ce ai ca sold final la 4428.TP/4428.TI in meniul "prealuare date contabile".
Daca nu sunt egale programul iti regularizeaza automat evidenta prin nota contabila la inchidere de TVA.