Forum SAGA

cred ca nu m-am exprimat corect.De fapt intrebarea este cheltuielile in EUR le inregistrez in ecranul DECONTURI sau DECONTURI IN VALUTA?Efectuez transport de marfuri.dupa ce inregistrez la deconturi le maiinregistrez si in alta parte?Asta nu prea stiu.si bonurile avand date diferite,banuiesc ca le inregistrez la cursul aferent zilei respective.mai concret daca ma poate ajuta cineva cu o monografie in acest sens.Mai jos exemplific ceva din ce am facut eu:
542=4551 500Eur nu aveam bani in firma
635=542.1 14eur
etc

este corect?
dupa acest decont valorile astea le mai inregistrez si in alta parte?
decontul cu bonuri in lei se face separat?ca am vazut ca SAGA ar doua tipuri de deconturi.

1.Continuam un topic inceput, folosind butonul raspunde.
2.Definim in planul de conturi analitice pentru banca ron, banca valuta.(5121.01 - RON, 5124.01 - Eur).Casa valuta 5314.01.Definim analitice si pentru deconturi, pentru a putea sti cine a beneficiat de un anumit decont.(atentie la punctul despartitor). Din moment ce asociatul (4551.01 - Creditare EUR)a creditat societatea, ar trebui sa avem un contract de imprumut intre aceasta si societate.Culegem datele prin ecranul de Intrari lei sau Intrari Valuta, dupa caz.Din moment ce sunteti la inceput, nu ar fi rau sa mai deschideti o societate intitulata Proba srl, Ciorna srl (in fine...cat mai sugestiv) unde sa puteti exersa cele citite in manualul Saga.Exemplificare (avem analiticele definnite in planul de conturi)
1.Creditare Societate-Ecran Registru de Casa Valuta (completam rubricile, in detalii selectam Cont debit 5314.01, Cont credit 4551.01).Trecem cursul valutar.
2.Acordare Decont.Ecran decont Valuta selectam in dreapta sus 542.01 Adaug.Salvam.In ecran detalii trecem contul de debit 542.01 s.a.m.d.Trecem cursul valutar.
Rationamentul pleaca de la premisa ca fluxuri monetare intr-o societate nu pot intra decat prin casa (5311 sau 5314) sau prin banca (5121 sau 5124).Odata intrati ii putem "distribui" in vederea iesirilor (platilor)
(nu inteleg de unde a aparut contul 635)

in ct 635 am inregistrat cheltuielile cu taxele de drum cf bonurilor aduse(diverse taxe pe ruta respectiva)
este corect sau Nu?

La intrari in valuta (pe bonuri TVA 0)pentru fiecare bon fiscal in parte,data decontului,cursul cu o zi inaitea decontului.
602.2=401(furnizor extern ,fara cui sa nu intre in 394.Daca este factura ,cu cui extern sa intre in 390,declari pina in data de 15a lunii urmatoare)Bonurile fiscale nu le introduci in 390,numai facturile cu tva 0,unde apare denumirea firmei tale cu cui-ul tau.Trebuie sa fii inscris in Registrul operatorilor intracomunitari.
sau
635=401
Plata o faci in intrari prin contul 542 atunci toate intra in decontul in euro din ziua respectiva.
Cand ai terminat de cules toate bonurile si facturile,intri in deconturi in valuta,o sa gasesti acolo toate intrarile din decontul respectiv(daca ai respectat data )
mai poti sa adaugi diurna tot aici(in deconturi in valuta)
635=542
542=5314(cu toata suma platita)

In 5314 (Casa in valuta) faci imprumut societate in valuta
5314=4551
Sper ca ai inteles!

Off topic.
Cred ca ai vrut sa zici 6022 si nu 602.2.

Da este corect.(despre Taxa drum).As sugera chiar deschiderea de analitice, pentru ca in timp se vor mai aduna oarece taxe si nu ar fi rau sa le putem distinge.De ex. rovigneta pentru Romania, (valabila 12 luni sa zicem) trebuie "plimbata" prin 471 lunar.
(am corectat, eu ma gandeam la Rovigneta);a se vedea explicatia lui Paturcai)

cum sa inregistrez bonurile la intrari valuta,nu stiu sa traduc in limba greaca(ex) de pe bon se intelege valoarea in euro nu denumire furnizor deci nu prea cred ca trebuie inregistrate in intrari.Banuiesc ca in 542 cu valoarea totala si la cursul din ziua depunerii decontului avand anexat desfasurator la documente care sa justifice cheltuiala.
Poate ma ajuta cineva care chiar se pricepe.

Desi nu prea ma pricep, eu sunt sigur ca toate bonurile/facturile trebuie inregistrate prin ecranul Intrari.Atata doar ca la achitare (click-aire buton Plata) eu trec Contul 542.01(numar document Numarul ordinului de deplasare..OD12 sa zicem).Programul are grija sa completeze ecranul de deconturi in valuta.

Buna ziua!Am o mica problema in ceea ce priveste casa in valuta Deoarece la inceput nu stiam cu sa folosesc SAGA,nu am facut analitice la casa in valuta.Si m-am dus asa luni in sirrrrr,de vreo 2 ani pe sintetic.Si acum a aparut problema.Am facturi in valuta GBP achitat prin casa....bun,eu pana acum am lucrat doar cu eur.Ce fac??Bineinteles nu ma apuc sa sterg toate inreg.pe sintetic si sa fac analitice cred k imi mai ia vreo 2 ani Dati-mi va rog o idee

1. http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic. ... .01#p67377 (Balazse 22.Iulie 2010)
2.Manual Saga> Contents>Intrebari Frecvente>Casa Banca Deconturi>Prima intrebare..
NB:
1.Analiticele se definesc in Planul de conturi si nu in Configurare Societati.
2.Atentie la procedura Modificare Conturi.Mesajul ferestrei este fara echivoc, deci intai vom face o salvare a BD, ne notam intai pe hartie ce vrem (analiticele si soldurile), in caz ca am alocat eronat un analitic sa putem reveni, prin restaurare.
Succes !!!
(sa nu-mi spuneti ca nu ati reusit)

Taxa de drum nu se inregistreaza - si nici nu s-a inregistrat vreodata in 635, pentru ca eu nu am nimic de a face cu bugetul de stat; o pot interpreta ca pe o prestare de serviciu. De regula folosim 635 atunci cand noi ca firma declaram ceva intr-un decont si efectuam plata. Daca nu declaram nimic in niciun decont nu folosim 635.

Nu faceti niciodata inregistrari exotice de genul: 542 = 4551; banii (numerarul in cazul de fata) nu poate sa treaca decat prin Registrul de casa mai intai dupa care urmeaza destinatia fireasca. Cu alte cuvinte voi avea: 5311/5314 = 4551 si concomitent (urmatoarea inregistrare in Regiostrul de casa): 542 = 5311/5314

Pentru decontul extern, desi este extern as folosi INTRARI in LEI, as alege un furnizor divers (pe care l-as fi ceat deja in planul de conturi) iar in ecranul de jos as trece:
Aleg "Nedefinit", la explicatii: Taxa de drum, la TVA zero, unitate de masura: EUR, cantitate: 1,14 (1,14 EUR) la pret as trece cursul de schimb de pe bonul din decont, la contul contabil as trece 625 (pentru ca este in legatura cu deplasarea).
Atata vreme cat nu am luat valuta din Banca, si poate ca nici nu ma intereseaza sa iau valuta inapoi din firma, as transforma totul in LEI chiar daca am ridicat valuta.
Ar simplifica lucrurile mai mult si ai avea o alta viziunea asupra vietii.
Vorba lui Eugen01: O simpla parere.

Daca ati lucrat pe sintetic la Casa, mergei in Administrare--->Inretinere BD--->alegeti penultima eticheta MODIFICARE CODURI, alegeti modificare cont contabil. Treceti in prima casuta 5314, in a doua casuta 5314.00001 (creati mai intai in planul de conturi cotul 5314.00001 pentru valuta pe care ati folosit-o pana acum; nu mai are nicio relevanta ca au fost si USD, si EUR si alte valute; treceti totul la "istorii" si incepeti o viata noua) si apasati butonul EXECUTA.

Mii de multumiri!!!!Ce ma fac eu fara voi