bilet la ordin girat
Scris: Mar Feb 06, 2007 7:42 pm
cum sa fac in program atunci cand am primit de la client unbilet la ordin si l-am girat la un furnizor
varianta 1
Crează cont 999 cont intermediar, bifuncţional.
La configurare societăţi setezi la banca2 acest cont.
Intri pe operaţii jurnal de bancă şi alegi contul 999. Acesta va opera acum ca un cont de bancă
Introduci astfel:
- la data primirii biletului la ordin:
999=4111
413=999
- la data girării
999=413
401=999
Sumele vor fi egale. De fapt după cum se observă s-a descompus (din motive tehnice) un articol contabil de genul 413=4111 în 2 articole.
Varianta 2
Introduci la articole contabile direct 413=4111 apoi 401=413 şi intri apoi pe situaţii clienţi/furnizori pentru a regla aceste situaţii.