Pagina 1 din 1
Plata in avans a unui furnizor
Scris: Mar Feb 27, 2007 11:20 pm
de vladb718
Salutare!
Am incercat sa gasesc in subiectele discutate ceva care sa se aplice si in cazul meu, dar fara succes. Problema mea este legata de plata unui furnizor pe 27.01.2007. Factura pentru serviciile platite acelui furnizor este de pe data de 08.02.2007. Plata furnizorului am efectuat-o prin banca pe baza facturii proforme emise de acesta. Cum pot inregistra aceasta plata si care sunt operatiunile care trebuiesc efectuate la sosirea facturii? Va multumesc mult
Scris: Mie Feb 28, 2007 8:36 am
de Doriana
pai , 408 furnizori fact nesorite
apoi reglezi 408 cu 401 la sosirea facturii....
Scris: Mie Feb 28, 2007 9:28 pm
de vladb718
ce ma intereseaza mai mult este plata, care s-a facut in avans iar factura soseste in luna urmatoare! nu trebuie sa fac si 409=5121?
eu ma gandesc sa fac asa:
409=5121 plata facturii in luna ianuarie
cand soseste factura in februarie fac:
%=408
628
4428
408=401
4426=4428
si apoi
401=409
Este corect asa?
Va multumesc
Scris: Mie Feb 28, 2007 10:26 pm
de Doriana
vladb718 scrie:..........
cand soseste factura in februarie fac:
%=408
628
4428
.............
stai un pic......pai chiar tu scrii `cand soseste factura` apoi faci nota cu facturi nesosite.....408...???
pai nu te contrazici un pic???
408 se foloseste la receptia marfii fara factura 371,4428=408
daca la tine e serviciu, 628, atunci cand ai beneficiat de serv. 628,4428=408
la sosirea facturii faci 408=401 si 4426=4428
daca serviciu prestat vine o data cu fact, faci direct 401, fara 408
avansul este corect prin 4092, ca tu ai servicii.....
Scris: Joi Mar 01, 2007 10:18 am
de vladb718
greseala mea! imi cer scuze!
haideti sa reluam un pic:
-plata avansului
4092=5121
-la receptia serviciului
%=408
628
4428
-la sosirea facturii
408=401
4426-4428
si la final se inchide 4092 prin 401.
Este corect asa? Va multumesc
Scris: Joi Mar 01, 2007 6:32 pm
de Doriana
pai asa vezi si tu ca suna mai logic.....
Scris: Joi Mar 01, 2007 9:18 pm
de vladb718
Multumesc mult pentru ajutor Doriana!
Scris: Mar Oct 09, 2007 2:04 pm
de danilevicis
Am urmat exemplul gasit la voi mai sus, doar ca la mine difera putin valoarea facturii de valoarea avizului. va rog poate ma puteti ajuta cum sa intregistrez corect. Iata exemplul:
1)plata avans
409=5121 7816,16 lei (conf aviz primit)
2) rec marfa
%=408 7816.16 lei conf aviz
361 6568.20 lei
4428 1247.96 lei
3) sosire factura fiscala
408=401 cu valoare de 7813.19, difera putin de aviz
4426=4428 1247.48 (??)
4)final
401=409 7816.16 val avans
ce fac cu diferentele din conturi aparute?
Scris: Mar Oct 09, 2007 2:34 pm
de tomac
Le stornezi prin articole contabile.
Scris: Mar Oct 09, 2007 3:00 pm
de danilevicis
Pot folosi contul 473? chiar si la reglarea lui 4426 si 4428?
Scris: Mar Oct 09, 2007 3:54 pm
de tomac
Păi de ce?
E mai simplu să înregistrezi astfel:
%=408........-2,97
4428............-0,48
361..............-2,49
Scris: Mar Oct 09, 2007 3:55 pm
de danilevicis
Mersi ! Ce simplu! of, ce ne am face fara tine, tomac !
