Forum SAGA

in ce cont inregistrez suma care nu mi-a fost aprobata la ramursare de tva ?

Eu fac asa:
-am creat 4429-TVA cerut la rambursare si in momentul cand fac cererea de rambursare mut suma ceruta din 4424 in 4429
-cand primesc banii prin banca (daca nu fac compensari) sting suma din 4429
-daca exista sume respinse le duci pe ch nedeductibile
-daca faci compensari, pe baza procesului verbal de compensare stingi sumele aferente din 4429 pana ramane zero, sau dupa caz iti ramen suma nestinsa

si daca pana mi s-au rambursat banii am avut tva de plata ce inregistrare fac?
adica mai am in 4429 o suma exact cat am avut de plata intr-o anumita luna si nu i-am mai platit si s-au compensat.

La plata nu ai ce inregistrari sa faci parerea mea, suma de plata ramane in 4423 pana o platesti si soldul contului este suma de plata
Eu am recurs la acel artificiu pentru TVA la rambursare deoarece tot timpul faceam compensari si trebuia sa am o situatie cu sumele ramase.

cu ajutorul carui cont faci transferul?

Nu folosesc cont intermediar

pentru tva respins eu am facut 635=4424.analitic (eu am creat analitic la 4424 pentru tva cerut la rambursare)

Am si eu neclaritati in legatura cu rambursarea TVA :
1. Am bifat in decont rambursarea TVA si la finante mi-au cerut lista furnizorilor neachitati. La ce data ar trebui sa scot acea lista? Astazi, adica la zi, sau furnizorii in sold la 31 dec. 2012 (rambursarea am cerut-o pentru dec. 2012) neachitati pana la zi?
2. Daca am datorii restante mai mari decat suma ceruta, ce rost mai are lista furnizorilor la care am datorii? Eu credeam ca lista aceasta se da doar daca cesionez dreptul de rambursare catre furnizori ... dar avand datorii la stat, nu cred ca mai e cazul. Stie cineva sa-mi spuna daca e obligatorie acea lista si in cazul meu. Daca da, as avea nevoie de raspunsul de la intrebarea 1.
Multumesc,
Liliana

Atunci cand ai vorbit cu angajatii de la finante ai mentionat ca doresti sa compensezi cu datoriile avute catre buget?
De obicei acea lista se cere pentru cazul in care acei furnizori au datorii catre stat atunci vor face ei o compensare, adica vor compensa cu datoria furnizorului catre buget.
Daca se cere atunci il dai situatia la 31.12.2012, dar prima data ar trebui sa mentionezi ca doresti sa compensezi datoria ta la buget.

Da, am specificat ca vreau compensarea cu datoriile.
Cand duc lista furnizorilor duc si o adresa prin care cer compensarea datoriilor, desi in Ordinul ANAF nr. 1308 din 02/07/2009, scrie clar ca intai se compenseaza datoriile fata de ei si dupa aceea intra alte variante in discutie... dar in acel ordin n-am gasit clarificari (sau n-am ineles eu) cu privire la situatia in care se depune lista furnizorilor (care lista e reglementata prin acel ordin, anexa 1)

Daca in D300 aprilie am cerut rambursare in decontul lunii mai trec 0 la tva de recuperat?

da.

Multumesc.