Restituire bani client -> factura storno
Scris: Vin Oct 20, 2017 11:36 am
Buna ziua,
Am urmatorul scenariu:
clientul x:
1. se face factura 1 cu 200 de lei (2 produse)
2. se achita factura 1 cu suma de 200 de lei
3. clientul x returneaza un produs si se face factura storno 2 de -100 lei
4. se face op si returnam prin banca suma de 100 de lei. (cont d: 4111.x cont_c: banca suma: 100 lei)
5. fisa contului clientului x este pe 0. Factura 2 ramane cu sold neachitat de -100 de lei. Daca dau pe situatie clienti apare neachitat la zi -100 lei (chiar daca este data in viitor 2019) si neachitat final 0
Cum inchid soldul negativ la factura 2?
PS: daca in momentul in care platim din banca selectam factura 2, sistemul completeaza suma negativa in banca (cont d: 4111.x cont_c: banca suma: -100 lei) si jurnalul de banca nu va mai fi corect. (noi facem totusi o plata pozitiva in banca)
Am urmatorul scenariu:
clientul x:
1. se face factura 1 cu 200 de lei (2 produse)
2. se achita factura 1 cu suma de 200 de lei
3. clientul x returneaza un produs si se face factura storno 2 de -100 lei
4. se face op si returnam prin banca suma de 100 de lei. (cont d: 4111.x cont_c: banca suma: 100 lei)
5. fisa contului clientului x este pe 0. Factura 2 ramane cu sold neachitat de -100 de lei. Daca dau pe situatie clienti apare neachitat la zi -100 lei (chiar daca este data in viitor 2019) si neachitat final 0
Cum inchid soldul negativ la factura 2?
PS: daca in momentul in care platim din banca selectam factura 2, sistemul completeaza suma negativa in banca (cont d: 4111.x cont_c: banca suma: -100 lei) si jurnalul de banca nu va mai fi corect. (noi facem totusi o plata pozitiva in banca)