Forum SAGA

Va rog sa ma lamuriti in acest caz:
Am doua gestiuni cantitativ-valorice:
Marfuri - Gest A
Marfuri - Gest B
Fac vanzare cu bon din A si cu facturi din B.
1. Pot seta programul sa inregistreze vanzarile in doua conturi 707 distincte? Cand aleg tip Marfuri, ia automat acelasi cont 707.
2. La vanzarea cu bon la PF, am creat un client fictiv "Vanzare numerar PF", cont 4111.XX. Seara, cu raportul Z, fac "incasarea" : 5311 = 4111.XX. E ok asa sau fac "Vanzare numerar PF" direct in 5311, fara a mai folosi Raportul Z pentru incasare?
Multumesc.

1. Pentru ce? ai dorii analatic cand ai o evidenta cantitativ-valorica si stii exact ce s-a vandut?
Daca neaparat doresti, atunci foloseste otiunea de grupe la nivel de articole contabile si il introduci manual la fiecare inregistrare.
2. Cand inregistrezi raportul Z, il faci la iesiri si se genereaza nota 4111=7xx, dupa care inregistrezi plata conform tipului de inregistrare pe 5311/5125/etc.
Deci utilizarea unui client fictiv de tip 4111.xxxxx este corecta.