PT.TOMAC-transfer intre 2 gestiuni amanunt
Scris: Lun Feb 25, 2008 10:11 pm
Buna seara. Am urmat.problema:
Firma si-a deschis al doilea magazin (amanunt). Initial, s-au transferat marfuri din stocul magazinului 1. Apoi, in cursul lunii s-a cumparat marfa pe factura, care trebuie impartita pe ambele gestiuni. Am creat gestiunile, totul Ok. Apar insa urmat.probleme:
1. Daca fac NIR diferit pt ambele gestiuni, am la 1 fact. 2 receptii partiale, deci incurc furnizorii. In schimb mi se incarca corect adaosul (pe analiticele 378.1 si 378.2), respectiv TVA neex.( 4428.1, 4428.2)
2. Daca fac 1 NIR/ factura (la magazin 1), trebuie sa transfer marfa de la MAG.1 la MAG.2, asa cum am citit in Help-Saga, prin contul 482 (considerand ca si o operatie de tip AVIZ):
482=371.1 (la valoarea de vanzare cu tva)
371.2=482 (idem)
Apare urmat.problema: adaosul si tva neex. aferente marfii transferate din gest.1 in gest.2 raman pe analiticele 378.1 resp. 4428.1,
nemaiavand concordanta intre conturile 371 si 4428. (sold C4428= sold D371 x 15,9664%), sa nu mai vorbesc de ct.378.
3. As putea face 1 NIR cu doua inregistrari: in prima inregistrare (rd.1 din NIR) as inregistra marfa aferenta gest.1, (371.1, 378.1, 4428.1) in a 2-a inregistrare (rd.2 din NIR) marfa aferenta gest.2, (371.2, 378.2, 4428.2)
Nu stiu daca asa este corect sau nu, ma refer la documente primare (factura orig.+NIR la gest.1 respectiv xerox factura+NIR la gest.2).
Cum as putea sa fac, ca sa fie bine? Te rog sa ma ajuti, pt.ca nu mai am nici o idee. Multumesc.
Firma si-a deschis al doilea magazin (amanunt). Initial, s-au transferat marfuri din stocul magazinului 1. Apoi, in cursul lunii s-a cumparat marfa pe factura, care trebuie impartita pe ambele gestiuni. Am creat gestiunile, totul Ok. Apar insa urmat.probleme:
1. Daca fac NIR diferit pt ambele gestiuni, am la 1 fact. 2 receptii partiale, deci incurc furnizorii. In schimb mi se incarca corect adaosul (pe analiticele 378.1 si 378.2), respectiv TVA neex.( 4428.1, 4428.2)
2. Daca fac 1 NIR/ factura (la magazin 1), trebuie sa transfer marfa de la MAG.1 la MAG.2, asa cum am citit in Help-Saga, prin contul 482 (considerand ca si o operatie de tip AVIZ):
482=371.1 (la valoarea de vanzare cu tva)
371.2=482 (idem)
Apare urmat.problema: adaosul si tva neex. aferente marfii transferate din gest.1 in gest.2 raman pe analiticele 378.1 resp. 4428.1,
nemaiavand concordanta intre conturile 371 si 4428. (sold C4428= sold D371 x 15,9664%), sa nu mai vorbesc de ct.378.
3. As putea face 1 NIR cu doua inregistrari: in prima inregistrare (rd.1 din NIR) as inregistra marfa aferenta gest.1, (371.1, 378.1, 4428.1) in a 2-a inregistrare (rd.2 din NIR) marfa aferenta gest.2, (371.2, 378.2, 4428.2)
Nu stiu daca asa este corect sau nu, ma refer la documente primare (factura orig.+NIR la gest.1 respectiv xerox factura+NIR la gest.2).
Cum as putea sa fac, ca sa fie bine? Te rog sa ma ajuti, pt.ca nu mai am nici o idee. Multumesc.
