Forum SAGA

Am o mare problema! Verificam un furnizor din 2006, si am descoperit ca fostul contabil a inregistrat si TVA-ul care s-a platit cu numerar in vama pentru un import in anul 2006, crescand astfel datoria fata de furnizor. Ce pot sa fac sa reglez situatia? problema e ca nu gasesc nici decontul de tva din luna respectiva, dar din baza de date veche reiese ca l-a dedus . care sunt inregistrarile corecte? ma poate lamuri cineva? furnizorul respectiv s-a platit in avans, facand la data respectiva inreg ctb: 473=5121 cu suma de 5000 de euro, dar cand am vrut sa fac reglarea din ct 473 am descoperit ca imi ramane sold( valoarea TVA-ului). ce pot sa fac? Plata TVA -ului in vama a inregistrat-o in ct 635. Ma poate ajuta cineva????
ce pot sa fac cu suma care ramane in sold????

E o mica problema in mesajul tau:

chioranl scrie:dar din baza de date veche reiese ca l-a dedus

asta e prima afirmatie, apoi vi si spui ca:

chioranl scrie:Plata TVA -ului in vama a inregistrat-o in ct 635

Daca e asa cum a dedus? Ca TVA in vama trebuia inregistrat 4426=5121. Daca a inregistrat 635=5121 cum mai putea deduce? Doar daca facea artificial articol contabil 4426=401 dar asta ar fi marit aiurea datoria fata de furnizorul strain.
Nu prea poti face regularizarea daca nu stii cum anume a facut inregistrari atunci.
Daca nu a dedus, caz fericit, tot ce ai de facut e:
4426=1174
Daca ai avut profit in acel an, calculezi si diferenta de impozit pentru suma astfel corectata intrucit aceata inregistrata pe 635 a dus la diminuarea profitului. Diferenta de impozti o inregistrezi 1174=4411 si depui rectificativa la 101 pentru anul respectiv.

pai, tocmai asta e ca eu nu mai inteleg prea multe din ce a facut el acolo. se pare ca asa a inregistrat mai multe declaratii de import si figurez cu datorii fata de furnizorii externi, care de fapt nu exista. plata tva-ului s-a facut cu numerar in vama, dar inregistrarea contabila in baza chitantei de la vama e: 635=5311, si cred ca inregistrarea furnizorului a facut-o in baza declaratiei de import, el nu inregistra facturile externe, ci declaratia de import, inregistrand ca datorie fata de furnizor si tva-ul respectiv, si imi apare in sold suma respectiva de plata. la furnizor apare 2131=401 si 4426=401. asa l-a dedus. firma este inca pe pierdere. ma poti lamuri Tomac?

Daca a facut asa cum ai spus:
401=1174....cu valoarea TVA deductibil cu care a marit artificial datoria fata de furnizor
1174=4411 cu impozitul aferent sumei inregistrate eronat prin 635, daca societatea ar fi avut profit prin diminuarea cheltuielii respective.
Depui rectificativa la 101 pentru anul in cauza.

multumesc Tomac! o sa vad ce pot sa fac.