Forum SAGA

Buna seara,
am si eu o problema pe care nu prea stiu cum sa o solutionez si sa fie corect. Administratorul societatii si-a facut un abonament la Cosmote cu 2 luni abonament gratuit. Bun...
Au venit facturile pt lunile ianuarie, februarie si martie si abia cea din martie este cu o suma de plata restul avand mentiunea total de plata = zero.
Facturile "arata" in felul urmator:
- ianuarie (coloane: valoare neta in lei / TVA in lei / valoare totala in lei)
a) abonament lunar / taxa lunara acces: 31,4099 / 5,9678 / 37,3777
b) reduceri si puncte credit: -19,6313 / -3,7299 / - 23,3612
c) Val totala de plata a facturii curente: 11,7786 / 2,2379 / 14,0165
d) valoare anterioara neplatita: 0 / 0 / -42,7174
total: -29,7009
Valoare totala de plata in lei: 0 (zero)

- februarie (coloane: valoare neta in lei / TVA in lei / valoare totala in lei) a) abonament lunar / taxa lunara acces: 29,3360 / 5,5739 / 34,9099
b) reduceri si puncte credit: -18,3350 / -3,4837 / - 21,8187
c) Val totala de plata a facturii curente: 11,0010 / 2,0902 / 13,0912
d) valoare anterioara neplatita: 0 / 0 / -28,6974
total: -15,6062
Valoare totala de plata in lei: 0 (zero)

- martie (coloane: valoare neta in lei / TVA in lei / valoare totala in lei)
a) abonament lunar / taxa lunara acces: 18,3015 / 3,4773 / 21,7788
b) Val totala de plata a facturii curente: 18,3015 / 3,4773 / 21,7788
d) valoare anterioara neplatita: 0 / 0 / -15,6074
total: 6,1714
Valoare totala de plata in lei: 6,17

Cum ar trebui sa le inregistrez corect?
Eu m-am gandit asa:

in ianuarie: (este prima factura emisa)
401 = 767 cu 42,7174 (valoarea anterioara neplatita din luna ianuarie, este valoarea abonamentului gratuit probabil, din factura nu am reusit sa deduc ce e cu suma asta)

si apoi 626 = 401 cu 37,3777 si 401 = 767 cu 23,3612

- in februarie
626 = 401 cu 34,9099 si 401 = 767 cu 21,8187

- in martie

626 = 401 cu 21,7788
in acest moment sold final cont 401 = 6,17 si corespunde cu datorat de plata conform facturii din martie
si plata 401 = 5311 / 5121 cu 6,17 si se inchide contul 401


Este corect?
Multumesc

Ne incerci sa vezi daca stim?!
E corect. Da-i bice!
Bun venit pe forum.

Nu am eu chiar atata tupeu...sa ii incerc pe altii mai buni decat mine! Pur si simplu nu eram convins ca e ok asa... si nu aveam nimic de pierdut daca intrebam.
Multumesc mult

Valoarea anterioara neplatita (suma in rosu din prima factura) reprezinta avansul achitat la incheierea contractului.

paidolat921 scrie:Valoarea anterioara neplatita (suma in rosu din prima factura) reprezinta avansul achitat la incheierea contractului.

Daca ar fi avans platit la incheierea contractului inregistrarile se schimba. Administratorul a spus ca nu a platit nimic; pt siguranta il mai intreb odata
Multumesc

Ar trebui intrebat la dealer! Eu am platit luna trecuta abonamentul anticipat ptr 2 luni la COSMOTE, asa era regula.

vezi sa nu fie pe factura telefonului, asa fac unii dealeri si uita sa zica ca sunt si acele 2 luni