Forum SAGA

Va rog o lamurire fiindca nu mai stiu ce sa-i fac!!!!!
Prin urmare, am inceput sa lucrez cu programul de stocuri din mai, intrucit aveam numai sagac. Am introdus si alte gestiuni, am definit tipuri articole, articole, am preluat stocurile, pina aici OK.La sf lunii aprilie am inregistrat niste iesiri (facturi emise ) pentru niste clienti pentru care nu am dat consumul in luna aprilie, gindindu-ma sa-l dau in mai cind incep sa operez mai bine cu programul. DEci facturile sunt emise cu date de aprilie ,iar consumul l-am bagat cu data de mai (nu stiu cit e de corect, asta e situatia , fiinca luna aprilie este inchisa si chiar daca devalidam inchiderea de luna ptr.aprilie am preluat stocurile la sagaS cu 01 mai 2008) Ce imi afiseaza programul meu? Va spun:
Am operat in meniul PRODUCTIE si am completat gestiunea , produsul finit obtinut , consumurile.In meniul de BONURI de CONSUM nu am inteles daca mai este nevoie sa rescriu consumurile , odata ce apar in meniul de productie in submeniul consumuri.
Cind validez si iesirile din aprilie imi spune :"Se incearca descarcarea unei intrari posterioare datei documentului!" lLa devalidarea( ptr.ca am incercat sa validez fortat) imi spune" Eroare de integritate in BD "
Am tiparit si niste fise de magazie ptr.produsele finite obtinute si stocurile initiale au valoare negativa , desi nu am avut in stoc produse finite, intrarile coincid cu ceea ce am obtinut in fereastra de PRODUCTIE, dar la iesiri nu imi afiseaza descarcarea conform facturilor mele emise ( ce-i drept in aprilie!) Am incercat sa consider facturile emise cu data de mai si imi apar aceleasi mesaje ! URGENT VA ROG!

1.daca preluati consumurile si le descarcati prin ecranul de productie (bon predare primire validat )nu e nevoie sa mai faceti bon de consum (in SAGA).Avantajul e ca apare doar o hartie.La bonurile de consum , daca se folosesc, materii prime, consumabile din mai multe magazii, trebuie sa faceti bon pt fiecare magazie in parte.Daca deja le-ati scazut prin ecranul de productie ..prin bonul de consum le va mai scadea odata.
2.referitor la stocuri negative...
a) Produsele finite sunt pe minus pt ca au fost vandute innaintea primirii lor (creearii) in gestiune.
b) mde...in anumite cazuri programul poate fi "fortzat"/Cazul meu este ca , se fac produse finite, materialele se iau prin ...gentleman agreement , iar furnizorul emite factura la sfarsitul lunii!!
In fine, nu e corect deloc !!!Cf bazelor elementare...trebuie sa existe documente justificative..(avize cel putin!!)si...faptul ca inregistrarile se fac in ordine cronologica (tot din baze!!)....
errr...sper ca nu am fost exhaustiv....

Multumesc Ciobanu ptr.raspuns , unele temeri s-au linistit ( stii tu pina sunt sigura de program), dar apar altele. Sa va mai spun un pic.....
NU CRED CA E CORECT, dar altfel nu mai stiu ce sa fac(decit daca trimit baza de date) am considerat veniturile din aprilie in luna mai ca sa pot face descarcarea din gestiune tot in mai ; ca sa nu imi afectez reg. de casa in aprilie am facut aport fictiv al asociatului in zilele din aprilie cind aveam incasarile din facturile cu pricina aport pe care l-am si retras in mai (intentionez sa fac o nota atasata descarcarii de gestiune ptr. ca in eventualitatea unui control sa explic necesitatea acestui artificiu). Mentionez ca din luna ianuarie am TVA de recuperat, la facturile din aprilie am colectat TVA in aprilie , l-am declarat in decontul din aprilie, iar la luna mai in decontul de TVA vreau sa fac regularizare ptr. TVA colectat, fiinca acum imi apare si TVA la facturile mutate din aprilie.Nu mai stiu altfel.
P_tr. programul de stocuri am insa alta problema:
Desi am materia prima intrata in lunile IAN, FEB, MAR, deci inaintea de data consumului adica mai, imi da totusi la unele descarcari mesajul ca :se icearca descarcarea ptr. o intrate posterioara darii in consum " sau cam asa ceva.Dar si la astea am validat fortat ca nu mai stiu ce vrea de la mine...
Fisa articolului daca o deschid ptr. prod.finite obtinute si vindute imi afiseaza ce-i drept si stocul si soldul 0 ptr. ca nu am nimic pe stoc , lucreaza numai pe comanda(mai implica si comanda alte obligatii din partea mea ca si contabil, acte suplimentare ? nu stiu!) Cum va spuneam si dupa asta va las , pretul unitar afisat in fisa articolului ptr. prod finit obtinut si vindut cf. bon de predare /primire este ca in 701 din factura dar pretul unitar cind se obtine produsul este o chestie total diferita cu virgula. La fel si debitul lui 711 ! Teoretic am facut gaura in carti despre productie , dar cum lucreaza programul ptr. ce v-am zis nu inteleg. Vreau sa va spun ca numai ptr. unele produse face nebuniille astea, ptr. altele este OK pretul din factura este si la obtinere si la bon de consum. Si de ce nu lucreaza cu 348 ? ( Trebuie sa tin eu separat contabilitatea de gestiune, nu-i asa?)Pai, atunci de unde imi pune nebuniile alea in debitul lui 711daca stie doar sa scada materiile prime.O fi vreo legatura intre codul produsului finit si pretul prestabilit pe care il dau?
Ex.Cod 0000133 Balustrada fier forjat - prima data am avut pret prestabilit 280 lei, alta data la alta factura la acelasi cod am avut pret prestabilit 90 lei.( alt model, alta manopera, dupa bugetul clientului!!!!). Ar trebui sa dau 0000134 balustrada fier forjat 1 cu un pret prestabilit, balustrada fier forjat 2 la alt pret prestabilit?
Sa ma iertati ca am scris ca o disperata , dar este prima luna de contabilitate in productie ! HELP cine stie , cine lucreaza pe stocuri.Multumiri!!!!!

1.Nu sunt in masura sa-mi dau cu parerea despre...artificiile dvs (ian, feb etc..) dar...daca-mi permite-ti nu cred ca e corect ...(inregistrari cronologice)
2.hmmm...acel mesaj "descarcari ulterioare.." de obicei apare cand...chiar asa se intampla!!! verificati metoda de iesire (FIFO, LIFO CMP)...precum si data documentelor de intrare (poate produsul finit a fost facturat in avans fata de data predari/primirii)
3.Din cate stiu eu ...comanda nu implica prea multe pt. contabilitate..(poate pt departamentul vanzari care trebuie sa aiba orderul(comanda) de la client, contractul..etc...
4.Contul 348 (diferente!)"lucreaza" daca se da inchidere luna (ca si alte conturi de ex 378) .Meniul; Operatii>Inchidere luna si validarea operatiunilor din acel ecran !!(operatiune ce este necesara/obligatorie pt tinerea unei evidente corecte si...legale!!).
5.Acelasi produs poate avea mai multe pretzuri, dar daca ii dati un pretz prestabilit ..el va aparea automat in factura emisa ...dar, poate fi modificat manual pe factura emisa..nu cred ca este un impediment.
6.Eu cred ca , programul e OK, se "supune " legii fundamentale de a inregistra cronologic operatiunile economice..(atentioneaza cand se incearca vanzarea unui produs ...pe care nu-l are!!)...dar...pana la urma un soft face ce i se da sa faca...nu ceea ce ar vrea utilizatorul sa faca!!

ehmmm...sper ca nu am fost exhaustiv ..

[quote="ulmeanuc"]. Vreau sa va spun ca numai ptr. unele produse face nebuniille astea, ptr. altele este OK pretul din factura este si la obtinere si laquote]

din experienta mea asta se intampla can produsul e vandut innainte sa fie predat in magazia de produse finite..Neavand pretz de referinta considera pretz prestabilit pretzul din factura emisa...si atunci pretzul de vanzare , va apare ca si...Adaos...(ex...Pretz V=100, produs neoperat prin ecranul Productie in factura emisa ...penultima coloana (Adaos)...va contine ...cifra 100..
sau...mai e posibil ca atunci cand ati definit produsul ..sa-l fi definit .. "serviciu vandut" (si nu produs!!)...ehmm....pareri

ehmmmm...am imbatranit si mai uit si eu...despre TVA...verificati in configurare societati...mai dati o cautare pe forum ..

programul este super ;il rulez de 3 ani credeti-ma si are tot ce trebuie pentru productie.
aveti rabdare sa-l invatati ,dupa ce a ti itrodus articolele ,respectiv mat prime si prod finite scrieti reteta la prod. finite,( cu pierderile tehn aferente aprox 3-5%)o singura data .
consumurile se inregistreaza singure prin validarea productiei .Eu inreg in productie fiecare factura cu nr.de factura si data emiterii ei ,adaug ce am vindut ca articol de produs finit si la salvare automat imi apar consumurile -deci te poti verifica sa nu vinzi in pierdere - validez productia , apoi la inchidere luna se opereaza automat nota contabila 601-301 .
(dar se poate inreg si ca o sarja cu prod.finite pe stoc, de unde apoi poti vinde, la iesiri , pana se termina stocul -in functie de specificul firmei-eu nu lucrez cu finite pe stoc)
tu nu poti vinde ce nu ai produs inca .deci trebuie sa-ti introduci stocurile de mat prime in aprilie ca sa poti produce si vinde in aprilie ca vorba aia "de unde nu-i nici D-zeu nu cere "
asa poti scoate apoi rapoartele de prod cu consumurile aferente fiecarei luni.bonurile de consum se genereaza automat.
stocurile tale au val neg pt ca ai validat fact de iesire in apr ,fara sa ai la data vanzarii produse finitele respective si ai inceput luna mai cu stocuri negative.Nu are ce sa-ti descarce din moment ce nu a-i avut pe stoc mat prima in aprilie.
daca pui data facturilor in luna mai va fi ok dar productia respectiva trebuie sa fie facuta in aceeasi zi sau mai inainte validata si sa ai stocuri cu mat prima cand validezi productia altfel nu are ce scadea.
nu trebuie sa faci bonuri de consum in plus daca in FISIERE -GESTIUNI iti inreg corect intrarile de mat prima in gestiunea repectiva si tot de acolo ai dat in reteta sa o scada cand ti-ai scris reteta te-a intrebat din ce gestiune sa o ia si atunci e ok.
eu am 670 finite si as inebuni fara acest program
am vaz programe mult mai sofisticate dar nu atat de eficiente ;rabdare ca dupa ce-l inveti e super......plus ca verifici stocurile,muncitorii si gestionarii f bine