Forum SAGA

buna ziua,am o situatie pe care nu o inteleg.in fereastra "situatie furnizori":"neachitat final"="sold contabil"<"neachitat la zi".trecand in fereastra cu facturi,platile din partea de sus nu corespund cu cele din partea de jos.
Concret:- total = 31684.65
- plati = 22812.01
- neachitat final = 8872.64
O.K! pana aici.In partea de jos am urmatoarea situatie:
- 08.01.2008=suma platita = 7214.75
- 13.03.2008=suma platita = 3280.92
- 23.05.2008=suma platita = 5101.75
TOTAL 15597.24
Tin sa mentionez ca este un furnizor extern,deci fac intrari valuta iar platile prin jurnalul de banca in valuta cu diferentele de curs aferente.La furnizorii interni totul O.K!Luminati-ma!?

ehmmm posibile..."luminitze"

1.Cand s-a efectuat plata...nu s-a asociat factura/ facturile respective
2.Posibil ca anumite facturi....sa nu fie scadente...

Facturile operate in valuta se verifica in valuta in care au fost operate si nu in lei. Pentru aceasta filtrati dupa valuta folosind lista din coltul dreapta sus a ecranului.

Totusi.........
Cu facturile de marfa am luat-o de la capat,am sters platile si le-am reintrodus-perfect,in schimb apare problema cu facturile asociate(tot in euro,dar platite in lei)la unele imi da ca le-am platit in plus la altele in minus!?Le-am zapacit de cate ori le-am sters si iar introdus,le-am introdus si numai in ron dar situstia e aceeasi.
Problema la mine e pe fiecare furnizor in parte,neconcordanta in partea de sus,iar partea de jos e pe fond rosu.In situatia generala e ok sold contabil=neachitat.
in listarea in euro imi da doar neachitat fara plati(cum spuneam le platesc in lei)
O sa mai insist nu e ceva urgent si acum am alte prioritati.
Multumesc pentru raspunsuri
O zi buna!

ehmmm...pentru a nu cadea in aceeasi greseala (a mea!!!) pt care Tomac mi-a atras atentia...e bine sa spuneti si ce program folositi,definire societate etc...

altfel ..
1.Din experienta mea, daca in partea de plati a ecranului se vede "rosu" inseamna ca sunt plati neasociate cu facturi...(soldurile putand fi corecte!!)
2.poate n-ar fi rau se descrieti cum introduceti plata facturii..
Ex: Jurnal de banca-valuta.In ecranul de sus se "clickAdaug" dupa care se completeaza data (restul datelor fiind completate de program in urma completarii formularului de jos).Se "click Adaug" in formularul de jos..Se completeaza nr.doc ;cont debit(moment in care in coloana Facturi apare un buton luminos care odata clickait deschide o fereastra cu facturile emise catre acel cont /furnizor) si aici se fac asocierile ;atentie daca se platesc integral sau partial )...etc...

ehmmm...sper sa-i dam de capat

programul e saga c cu ultima actulizare 325
plata facturilor o fac din jurnalul de banca(transportatorul fiind intern)dar factura o introduc la intrari-valuta ca fact. asociate,oricum, imi apare in butonul de facturi din jurnal cu sume corecte,o platesc integral si..... in sit.furnizori apare ca am achitat mai mult,in plus si faptul ca nu exista o asociere intre facturi si plati,pe care nu pot sa o sting din "reglare avansuri...."

Eu revin la ale mele: cei la care ati operat facturi in valuta, le verificati si reglati in valuta in care sunt operate.

sunt de acord,dar dupa cum spuneam facturile de transport sunt in lei asociate cu factura marfa in valuta.

Buna ziua,
Nu stiu daca am priceput bine:
Transportul asociat in deviza RON nu corespunde cu suma pe care eu am platit-o?
Daca asta este problema, se rezolva in felul urmator:
Inainte de a scadea suma totala (sa admitem ca in facturi asociate la transport am suma de 1.234,51 lei) vad cat este suma de plata, cazul dat 1234,51 lei dar eu din cauza cursului de schimb platesc 1048,68 lei, fac urmatoarea inregistrare in Banca:
401 = 5121 pentru suma de 1.234,51 lei si concomitent (adica adaug o noua inregistrare)
5121 = 765 pentru 185,83 lei (1.234,51-1.048,68 = 185,83 lei)
In situatia in care suma pe care trebuie sa o platesc este mai mare, sa zicem 1.302,11 lei, atunci inregistrarea este:
401 = 5121 pentru 1.234,51 lei si concomitent
665 = 5121 pentru 67,60 lei
Am nimerit-o?

Stiu ca sunt experta in a ma face greu de inteles,asa ca mi-a venit o idee.
Cand aveti timp incercati urmatoarea situatie in programul vostru si discutam dupa.
Deci:
-achizitie intracomunitara = 6000 euro(taxare inversa)
-transport(fact.asociate) furnizor intern =1466,92 ron(+TVA 278,71)= 1745.63
-plata furnizor extern din 5124
-plata furnizor intern din 5121
As fi curioasa ce va listeaza situatia furnizorului intern(cea individuala).

Am gasit pe forum ceva de genul ca la AIC facturile de transport nu se trec ca facturi asociate.
Am inteles bine?Si daca e asa, este cineva amabil sa-mi explice de ce?
Va multumesc!

O precizare:transport efectuat de o firma din Romania.

De ce nu s-ar trece o factura de transport la facturi asociate?
De fapt ce sunt facturile asociate si de ce se trece acolo transportul (sau ma rog o prestare de serviciu)?
Marfurile in marea majoritate a cazurilor - daca nu este evidentiat EXPLICIT PE FACTURA DE LIVRARE A MARFURILOR - vin cu facturi de transport. Conform regulilor contabile in costul produselor pe care le receptionam intra - printre altele - si cheltuiala cu transportul. Asta inseamna in traducere foarte libera ca fiecare bun pe care il aduc in tara are o bucatica a lui din acel transport. I se repartizeaza acest transport uniform.
Sunt rarisime cazurile cand o marfa vine fara transport asociat. In aceste cazuri facturile vin ulterior iar marfurile fiind deja vandute nu se mai poate "transfera" asupra produselor valoarea lui, a transportului.
Trecerea voluntara - stiind ca nu este corect adica - a unui transport de marfuri direct pe cheltuiala este o smecherie a unor contabili care vor sa diminueze mai rapid profitul realizat din ratiuni proprii lor.
Trecerea unui transport direct pe cheltuiala va diminua baza impozabila asupra careia se va aplica cota de impozit pe profit.
Acei contabili, consider eu ca sunt la nivel de inceput dar ca mai au sanse sa se indrepte.

E clar.Multumesc!
O seara placuta!