Pagina 1 din 1
situatie clienti
Scris: Mie Iul 23, 2008 12:13 pm
de mineal
buna ziua
am si eu o nelamurire am in clinet x care in momentul in care iam dat verificare in jumatatea de jos 1 factura mi-o arata cu rosu intreb mea este din ce cauza???la nici un client nu mai a situatia asta
Scris: Mie Iul 23, 2008 12:29 pm
de ungureanug265
Butonul "Verificare" caută acele situaţii în care există neconcordanţe în corelaţiile dintre facturi şi încasările sau platile efectuate pentru acestea.În cazul în care programul depistează astfel de situaţii vă va propune o soluţie pentru rezolvarea acestora. Dacă vă propune ştergerea corelaţiilor, acceptaţi ştergerea acestora şi refaceţi corelaţiile prin ecranul accesat la apăsarea butonulu "Reglare avansuri/stornări". Ştergerea corelaţiilor nu duce la ştergerea datelor înregistrate în contabilitate fiind şterse numai acele corelaţii logice dintre factură şi plată sau încasare.
Scris: Mie Iul 23, 2008 12:55 pm
de mineal
nu m-a intrebat nimic si nu imi dau seama cum sa o sterg
Scris: Mie Iul 23, 2008 1:21 pm
de balazse
In partea de jos aveti (la clienti) incasarile. E posibil ca incasarea sa nu fie asociata unei facturi.
Se mai intampla in cazul in care inregistrarea se face doar prin ex: 5311=4111.00001 fara a apasa pe "facturi" si asocierea platii cu o factura.
In acest caz procedati cum a spus si ungureanug265, adica apasati pe "reglarea avansuri/stornari..." si asociati la factura corespunzatoare. In mod normal ar trebui sa aveti o factura neincasata in "situatie clienti".
Mai este posibil sa aveti incasari in plus, ex: in loc de 100 lei s-a incasat 100,05 lei si nu stie cu ce sa asocieze cele 0,05 lei.
Scris: Mie Iul 23, 2008 8:29 pm
de balazse
In momentul de fata ca sa faceti imperecherea trebuie sa apasati la situatii clienti "verificare", asa o sa apara in rosu cele 2 sume. Apasati pe factura pe care doriti sa o "stingeti", apasati pe "reglare avansuri/stornari..." in partea de sus o sa va apara incasarile, dati un click pe una dintre ele astfel la suma ramasa o sa va apara suma incasata, treceti suma la achitat si dati accept, si faceti la fel cu incasarea ramasa.
In mod normal ar fi trebui sa faceti astfel, exemplu:
- factura 204: 1.200 lei;
- banca: 850 lei;
- card: 350 lei.
Cand incasati prin banca treceti in jurnal banca:
5121...=4111.00001, introduceti suma de 850 lei, selectati "facturi", alegeti clientul din lista (la "client"), mai jos o sa va apara facturile, la factura 204 o sa va apara suma de 1.200 la total si neachitat, la achitat (in partea facturii) treceti 850 lei (important ca la suma ramasa sa ramana 0 lei), apasati pe "ok", salvati.
Cand incasati prin card treceti in jurnal banca:
5121...=4111.00001, introduceti suma de 350 lei, selectati "facturi", alegeti clientul din lista (la "client"), mai jos o sa va apara facturile, la factura 204 o sa va apara suma de 1.200 la total, 350 neachitat, la achitat (in partea facturii) treceti 350 lei sau integral (oricare este buna deoarece se stinge in intregime factura), apasati pe "ok", salvati.