Forum SAGA

va rog ajutor cat de urgent se poate !

-valoarea intrarilor din luna sept in situatie stocuri , filtrata pe mat prime, mat aux, ob inv ,etc...... nu corespunde cu val intrarilor din fisa contului
- am verificat fiecare inregistrare si totul este ok; nu inteleg de ce nu se preiau corect in situatia stocurilor intrarile????
- tot ce am lucrat pe articole nedefinite este pe cheltuieli , deci nu aveau cum sa se denatureze intrarile..........
- am mai patit asa intr-o luna..... dar pt ca .... nu mai tin minte exact ce am facut atunci sub indrumarea specialistilor ( indexare sau restaurare ???? ) va cer ajutorul din nou ; de data asta promit ca am sa notez pas cu pas , ca atunci cand se va mai intampla .... sa stiu ce am de facut


multumesc ,
daniela

Diferentele pot proveni de la tratarea diferita a situatiilor in cazul retururilor de bunuri.
Astfel in contabilitate un retur de bunuri la furnizori va fi inregistrat in rosu, iar in situatia stocurilor este inregistrat ca o iesire din gestiune. Logic, in acest caz rulajul debitor al contului de stocuri nu va fi egal cu cel al coloanei intrari din situatia stocurilor.

- nu am avut operatii de acest gen in luna dar am sa retin ideea
- intre timp am trimis baza de date la verificat , si stiti unde era greseala??schimbasem tipul de articol de la mat aux la mat prime........
-cert este ca fara ajutorul colegilor de la Saga IT .... ma dadeam cu capul de pereti mult si bine.............

deci : sa invatam din greselile altora !!!!

tomac scrie:Diferentele pot proveni de la tratarea diferita a situatiilor in cazul retururilor de bunuri.
Astfel in contabilitate un retur de bunuri la furnizori va fi inregistrat in rosu, iar in situatia stocurilor este inregistrat ca o iesire din gestiune. Logic, in acest caz rulajul debitor al contului de stocuri nu va fi egal cu cel al coloanei intrari din situatia stocurilor.

Si nu se poate face nimic pt a nu mai exista diferenta?

În cazul descris de mine, acele diferențe nu sunt diferențe de fapt.

Am urm situatie in balanta
RD 371 = 83.978.79
RC 371 = 71.876,88
Iar la fisele de magazie
total intrari = 86.844,30
total iesiri = 71.876,88
si am o fact de retur unde val fara TVA = -2865.51.
Nu inteleg de ce apar diferente de altfel cam in fiecare luna apar.
Poate ma puteti ajuta!
Maine am control de la GF

Sigur este o situatie legata de contari.
Undeva - din greseala - s-a trecut un alt cont decat cel de marfa.
Se poate face o verificare simpla:
- Lunar de la inceputul unei perioade confrunt situatia stocurilor cu cu fisa lui 371.
Undeva sigur crapa.
Sfat pana trece GARDA: fa o NC de mana in articole contabile astfel incat sa "bata" fisa lui 371 cu situatia stocurilor. Dupa ce nenorocirea trece, revii si vezi unde a fost problema.

Este corect așa cum aveți dvs în cele 2 situații - fișa contului și fișa de magazie. De fapt, acestea, nu sunt diferențe. Returul este o intrare în magazie de aceea în fișa de magazie sau în situația stocurilor se va înregistra ca atare. În contabilitate însă, deși normal ar fi să se înregistreze pe debit în negru, se înregistrează pe credit în roșu.
Concret, pe datele dvs.returul de 2685.51 apare în fișa de magazie ca o intrare (adică echivalentul unei note contabile de tip 371=607 în negru), dar în contabilitate este înregistrat ca o ieșire în roșu (607=371 în roșu). Din păcate foarte mulți din cei de la control fac niște corelații pe balanță, chiar dacă aplicând normele contabile ad-literam, aceste corelații nu au sens. Spre exemplu clasa 7-clasa 6=sold cont 121 este o corelație ce nu are sens dacă am aplica normele de înregistrare contabilă, funcțiunea conturilor. Să mă explic: de exemplu în cazul contului 371 plusul la inventar se înregistrează 371=607 în negru, asta dacă luăm în considerare funcțiunea conturilor așa cum a fost ea dată de MF. În această situație o corelație de tipul celei de mai sus este eronată și fără sens, întrucât rulajul contului 607 este afectat de o astfel de înregistrare. Dacă am efectua închiderea conturilor de venituri și cheltuieli, așa cum permite legea contabilității (vedeți art.19 alin.1 din Legea 82/1991): "de regulă la închiderea exercițiului", adică, mai pe înțeles, odată pe an, atunci profitul ar fi simplu de determinat ca fiind diferența dintre soldurile conturilor din clasa 7 și cele a conturilor din clasa 6. În urmă cu câțiva ani, în precizările de la bilanț se făcea precizarea că în contul de profit și pierderi (formularul 20) se înscriu la venituri soldul conturilor din clasa 7, respectiv a celor din clasa 6, ce s-au închis prin contul 121.
Nu e nevoie de nicio înregistrare contabilă în cazul dvs. Se vede mai mult decât clar că datele sunt corecte, totul e să și aibe suficiente cunoștințe de contabilitate cel ce vă vine în control, altfel, indiferent de ce aveți acolo, va înțelege doar ceea ce va vrea și nicidecum ceea ce îi prezentați dvs.

buna ziua
am o problema mare si urgenta
am verificare de la adm fin si am gasit in 2007 o descarcare de gestiune ciudata
am 607=371 cu suma pe fiecare factura
si am 607=371 cu valoarea intrari din luna
cred ca a fost o setare gresita dar nu stiu unde
daca ar putea sa imi raspunda cineva ca la 10 trebuie sa fiu la adm si nu stiu ce sa le zic
mersi anticipat

Nu vă poate răspunde nimeni fără să vă vadă baza de date. Trmiteți-o la firmă prin Întreținere - BD pentru a primi un răspuns.
O intrare se poate contabiliza sub forma 607=371 în roșu, altfel se contabilizează astfel doar dacă ați schimbat setările implicite de la tipurile de articol sau există alte tipuri de modificări. De aceea recomandabil este să trimiteți baza de date pe mail, celor de la SAGA.

multumesc mult pentru raspuns
am sa trimit baza de date