Deci am platit o factura pe baza de chitanta in data de 02.12.2008 iar in data de 23.01.2009 am primit factura. Cum se inregistreaza acesta factura, fara am ramane sold la furnizor?De ce conturi tre sa ma folosesc?
Tinand cont ca datele din evercitiul 2008 nu le mai am ci numai soldurile.
Multumesc!
primire factura dupa o luna de la plata
Problema este pusa gresit din start:
- am platit un furnizor pe baza unei chitante......
Contarea platii este importanta.
1. Admitem ca ai facut plata folosind 401 = 5311, in aceasta situatie trebuie sa ai un furnizor debitor.
2. Admitem ca ai facut plata folosind 473 = 5311, in aceasta situatie trebuie sa ai un debit in 473
Primirea facturii in Ianuarie trebuie facuta normal:
371/clasa 6 = 401
4426 = 401
Pentru situatia 1, nu vei avea sold la furnizor
Pentru situatia 2:
- Se face inregistrarea minus 473 = minus 5311 si concomitent
- Se face inregistrarea plus 401 = plus 5311
- am platit un furnizor pe baza unei chitante......
Contarea platii este importanta.
1. Admitem ca ai facut plata folosind 401 = 5311, in aceasta situatie trebuie sa ai un furnizor debitor.
2. Admitem ca ai facut plata folosind 473 = 5311, in aceasta situatie trebuie sa ai un debit in 473
Primirea facturii in Ianuarie trebuie facuta normal:
371/clasa 6 = 401
4426 = 401
Pentru situatia 1, nu vei avea sold la furnizor
Pentru situatia 2:
- Se face inregistrarea minus 473 = minus 5311 si concomitent
- Se face inregistrarea plus 401 = plus 5311
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!