contul 711 in bilant?

[statem178]

apelez din nou la bunavointa si experienta voastra, fara de care nu as fi reusit sa imi lamuresc multe probleme.Cu aceasta ocazie va multumesc pentru tot ajutorul acordat .
Am urmatoarea problema: societatea are un fast-food, tot ceea ce produce si vinde.societatea este pe pierdere.
in declaratia 101, la venituri nu am inclus contul 711. Pierderea din decl. 101 nu este aceeasi cu cea din contul 121.
cum trebuie sa procedez la intocmirea bilantului? Trebuie sa includ contul 711? Pierderea din bilant trebuie sa corespunda cu cea din 101 sau cu soldul contului 121?

[paturcai]

Exista in contul de profit si pierdere, formularul 20, randurile 6 si 7 care se completeaza MANUAL de utilizator.
In mod normal daca sumele trecute prin 711 au fost aceleasi, suma din debit va fi egala cu cea din credit. Le vei trece din rulajul contului 711 (vei trece rulaj cumulat) atat in debit cat si in credit.
Daca nu au fost egale, oricum nu-ti vor iesi corelatiile.

[statem178]

dar este vreo preoblema daca pierderea din decl 101 nu este aceeasi cu cea din bilant?
daca inreg. debit/credit la 711 in bilant, atunci acesta va corespunde cu soldul contului 121.
cumva trebuia sa trec si in decl 101, contul 711?

[paturcai]

Ba da.
Manual, la randul 1 NUMAI DACA EXISTA DIFERENTE intre debitul lui 711 ci creditul lui 711. Daca nu sunt, ce sa treci?

[statem178]

debit711=credit711, dar contul 711 l-am inchis prin 121
eu in declaratia 101 nu am inclus la venituri contul 711 tocmai datorita faptului ca nu aveam sold la acest cont
si in concluzie sold 121difera de pierderea evidentiata in decl 101.
daca in cpp la randul 6,7 introduc rulaj cont 711, atunci sold 121= pierdere din cpp, dar este diferita de pierderea din decl. 101
nu stiu cum sa procedez !!! va rog sfatuiti-ma

[paturcai]

Ia sa vedem:
Am avut in anul 2008 evidentierea productiei folosind inregistrarea 345 = 711
Descarcarea gestiunii/productia vanduta a fost evidentiata folosind 711 = 345
Admitem ca sumele rulate prin ambele conturi au fost egale = 100 lei
Atunci ce s-a mai inchis prin 121?
Cred ca s-a facut undeva o confuzie:
In loc sa se foloseasca contul 701/Vanzarea produselor finite s-a folosit gresit contul 711.
In aceasta situatie probabil ca eronat nu s-a luat in calcul rulajul cumulat a lui 711 atunci cand s-a facut declaratia 101. (Daca s-a lucrat gresit cu 711 atunci acel sold trebuia luat acolo in calcul, gresit asa cum era).
Solutie:
1. In situatia in care s-a lucrat gresit asa cum anticipez ca s-a intamplat (s-a folosit 711 in locul lui 701) atunci se poate face urmatoarea remediere:
In meniul programului, Administrare societati, Intretinere baza de date, Avansat, jos de tot stanga (Modificare cont contabil), se alege acolo 711 iar in casuta din dreapta se va alege 701 si se apasa EXECUTA. Dupa mesajul de avertizare se da OK sau DA, dupa caz.
2. Daca s-a lucrat corect 345=711, 711=345 si 4111=701 sau 5311=701 pasul 1 nu se mai efectueaza.

De retinut este:
Chiar daca se va regla corect si in locul lui 711 se va trece 701, mai raman de facut 2 note contabile de mana la 31 12 2008:
345 = 711 pentru RULAJ CUMULAT 701
711 = 345 pentru RULAJ CUMULAT 701

[statem178]

345=711 apoi am realizat transferul in magazin
371=345
371=378

711=121

[paturcai]

OK, si in situatia asta de ce nu ai luat in calcul 711 la randul 1 din declaratia 100?
Din inregistrari rezulta ca ai procedat corect...
Unde-i baiul?
La dacl 101?
La randul 1, treci MANUAL si rulajul cumulat a lui 711 si va fi bine.

[statem178]

problema este :
1. in decl. 101 nu am declarat si contul 711 crezand ca nu este necesar (neavand sold).( deci sa inteleg ca trebuie rectificativa)
2. daca in bilant trec pierderea din contul 121 si in cpp la randul 6,7 suma din 711, atunci nu imi da egalitatea r32(b)= r65(cpp)
decat in situatia in care in cpp inregistrez decat sold credit 711 cu suma respectiva


Imi cer scuze de insistenta,si multumesc pentru timpul pierdut in a ma lamuri ,dar este primul meu bilant, si stiti cum este cu incepatorii

[paturcai]

In CPP se trece dupa caz:
Debit (cumulat INAINTE DE INCHIDEREA LUI 711)
Credit (cumulat INAINTE DE INCHIDEREA LUI 711).
Te duci in fiecare luna din an si te uiti la contul 711
Sa zicem ca situatia este asa:
Ian 08 = 440 debit
Feb 08 = 100 debit 200 credit
Mar 08 = 200 debit 50 credit
....
....
Total an 08----> 440+100+200=640 debit
Total an 08----> 200+50= 250 credit

Aceste sume le pui asa cum iti cere CPP-ul.


Declaratia 101 trebuie sa corespunda realitatii. Spui ca ai avut pierdere....
Din pacate trebuie depusa Rectificativa, spre bucuria doamnelor de la fisc.

[statem178]

mutumesc pentru ajutor, acum m-am lamurit.