Forum SAGA

Am o factura catre un client din data de 27.05.2008. Factura a fost achitata integral in 03.07.2008. Nu am mai facturat catre acest client. Daca rulez la sfarsitul lui mai 2009 situatia clientilor in loc sa am sold 0 la coloana "neachitat" am -100 lei la neachitat si 0 la sold contabil. Daca intru pe clientul respectiv in Facturi....clientul X" si apas butonul "verificare", in ecranul de sus apare factura iar in ecranul de jos apare OP cu care s-a incasat factura si inca o inregistrare de care nu pot scapa. Este o inreg din Deconturi cu formula contabila 461=401 cu suma mea de -100 lei. Nu stiu cum a ajuns in corelatie cu factura clientului. Nu pot sub nici o forma sa scap de ea de acolo. Cum pot regla?
Multumesc mult

scuze.....suma apare cu + in inregistrarea cu decontul

nu ma poate ajuta si pe mine nimeni

Intrati la Situatii furnizori si pozitionativ-a pe plata aceea si apasati butonul ce are un X ca pictograma (cel de jos - nu cel dintre tabele).Apoi iesiti din acel ecran.
Intrati la Administrare - Intretinere BD pagina Verificari si sa faceti o verificare de ID-uri.

ultima oara cand am facut o verificare de ID-uri mi-am "busit" toata baza de date......alta varianta nu exista? Mi-e frica sa nu ma trezesc ca imi stric toata baza de date iar.
Multumesc

am dat si verificare de ID totusi.......mi-a dat mesaj ca a corectat 595 de ID uri...dar nu am scapat de suma aia din situatie.

Si ati sters si asocierea dintre factura si plata?
Eventual trimiteti baza de date pe mail la SAGA, explicind detaliat ce problema aveti.

In luna februarie am incasat un client caruia i-am atribuit codul 411.00003 la preluare in saga totul a mers bine ,balanta ok,situtie clienti ok dar acum in luna mai cand am mai facut o listare sit.clienti acest client incasat imi apre neincasat -am verificat si am observat ca respectivul clent are codul 4111.00003 .,de aceea nu mai apare ca achitat nu stiu de unde l-a preluat si cum sa fac sa-mi repar eroarea.
Va rog solutii .

In intretinere baza de date (Administrare--->Intretinere baza de date) aleg AVANSAT (penultima eticheta) si acolo trec la modificare cont contabil:
COntul de modificat: 411.00003 si contul in care vreau sa-l transform: 4111.00003 si dau executa.
Operatiunea este ireversibila.
Atentie! Este bine sa te gandesti si sa ai constiinta impacat ca ceea ce faci este corect.
Si este crede-ma, ca de vreo cativa ani se lucreaza cu 4111 in locul lui 411

Multumesc Paturcai,dar nu am reusit imi da mesajul -contul pe care se face transferul nu se regaseste in planul de conturi.
Am incercat sa modific in plan de conturi sa adaug acelasi client cu 4111.00003 si sa-l sterg pe 411.00003 nu-mi permite -the control isread only-mentionez ca la clienti este creat in 4111.00003 -in plan de conturi sunt in 411.00003 in jurnal banca 411.00003 iar la sit clenti este 4111.00003 si apare neachitat final 10000 ,neachitat la zi 0 l in lista este neincasat. Ce pot sa fac?

Ma duc in clienti, adaug un nou client, pun corect contul 4111.12345 SAGA ma va avertiza ca am un client cu acelasi cod fiscal si accept ca SAGA are dreptate.
Apoi fac ceilalti pasi.

Nu merge desi i s-a atribuit alt cod -mesajul este:analitic invalid.Am incercat sa-l sterg pe primul cu 411.00003-mesaj-acest clent are facturi operate.
Avand in vedere ca in balanta este bine imi apare achitat ,nu ma mai chinui o sa tin minte la sit clenti ca este nul si gata ca m-am saturat nu ma descurc ,fac una si stric alta.O zi buna va doresc .