Forum SAGA

Salut!
Am fost nevoit sa preiau o societate numai dupa balanta sintetica.
Mai tarziu, dupa verificari amanuntite si situatii extracontabile am constatat ca soldurile conturilor 411 si 401 au o valoare mult mai mare decat cea reala (banuiesc ca nu s-a operat banca o perioada destul de indelungata).
Sunt nevoit deci sa inchid 1.500.000 lei pe clienti si 1.000.000 pe furnizori.
Daca v-ati mai lovit de astfel de cazuri astept sugestiile voastre cu privire la inregistrarile contabile si documentele justificative ce se intocmesc in astfel de situatii
Multumesc!

Preluaţi soldurile aşa cum sunt în balanţă.Dacă banca nu a fost operată, operaţi acum banca.

Banca nu a fost operata in 2008 si cred ca s-au facut note de reglare sa iasa soldurile iar eu nici macar aceste note nu le stiu.
Vreau pur si simplu sa gasesc o sulutie de inchidere printr-o nota contabila.

Nu aveţi ce face. Trebuie să verificaţi cum a fost înregistrată banca în 2008, să identificaţi greşeala ce a dus la apariţia acestor solduri. Nu puteţi face nicio corecţie, aşa pur şi simplu, fără să cunoaşteţi ce anume a provocat eroarea.

Cum as putea inchide soldurile de la furnizori care sunt foarte vechi si prin ce cont ?
Sumele nu sunt mari, iar multe din aceste firme nici nu mai exista.
Multumesc celor ce-mi vor raspunde.

Sumele se sting prin trecerea sumelor in venituri expceptionale (pentru furnizori) iar pentru clienti se trec pe cheltuieli exceptionale.