Forum SAGA

buna,

societatea e dealer de masini. am primit o linie de credit in euro .
am un curs valutar la acordare.

e vorba de un contract tripartit intre dealer, reprezentanta si banca.
cand reprezentata de afara emite factura in euro , banca plateste din linia de credit in ziua urmatoare emiterii facturii. si in momentul in care dealerul vinde masina plateste catre banca si reintregste linia de credit.

am diferite cursuri valutare :
- la acordarea liniei de credit_
- la emiterea facturii
- la plata facturii de catre banca din linia de credit
- la plata facturii de catre dealer catre banca pentru reintregirea liniei de credit.

deja am intrat in ceata cu atatea diferente.

ma poate ajuta cineva cu un rationament concret si cum folosesc linia de credit.

mai precizez ca nu am extras pentru linia de credit. imi emit de la banca prin e-mail la cerere o situatie in excel a datei platii facturilor si data cand sunt platite de catre dealer la banca.

va multumesc.

Acordarea şi reîntregirea liniei o faci la cursul zilei. Diferenţele de curs le vei înregistra la finele anului, cînd vei reevalua soldul în valută al datoriei.
Factura o înregistrezi la cursul din ziua facturii/recepţiei. Plata facturii la cursul zilei.

sa inteleg ca ce inregistraez diferente in timpul anului sunt cele aferente platii facturii : intre emitere factura si plata factura din linie de catre banca.

multumesc frumos.

Da