Forum SAGA

furnuzorul Cargus a gresit o factura care la data emiterii a incasat-o.
dupa ce si-a recunoscut greseala a venit cu factura de stornare si mi-a dat banii iar eu i-am dat o chitanta.
1. s-a procedat corect?
2. cum inregistrez factura(cu minus) si incasarea?

1.Da.
2.Operatii>Intrari..Adaug/dateFurnizor.. Salvez...la articole factura Adaug se alege articolul , gestiunea (sau nedefinit, depinde daca ati avut serviciul respectiv creat ca si articol) cantitatea se trece minus pretul trebuie sa fie pozitiv valoarea se trece cu minus totalul iese cu minus.Totalul fiind egal cu totalul facturii eronate dar cu minus in fata.Asta sigur !!cat despre incasare cred ca o Nota contabila gen 5311=401.xxxxx rezolva problema.Pentru verificare mergem in Situatii listari...

inregistrarea incasarii facturii cu "minus" se poate face in doua moduri
1. din "Intrari" -- daca , dupa validarea facturii, apasam butonul plata, in registrul de casa apare:
cont debit 401.xxxxx
cont credit 5311
suma platita--valoarea facturii (cu semnul "-")
2.din "Registrul de casa"
cont debit--5311
cont credit--401.xxxxx
suma platita-- valoarea facturii (cu semnul "+")
Care varianta e cea corecta d.p.d.v. al programului SAGA.(sa nu-l bulversez)

1.Corect.Total factura cu minus.
2.Corect,incasarea se face prin registrul de casa, ca sa emitem chitanta.In acest caz nu asociem incasarea cu factura.Doar cu furnizorul.Saga nu se bulverseaza.Pentru siguranta verificam soldul furnizorului in Fisa Cont.Pentru reglare verificam in Situatii Furnizori, selectam furnizorul, o perioada care sa cuprinda facturile...dam o verificare...si daca e cazul Reglare...dar repet Saga nu se bulverseaza.

Am si eu o intrebare referitoare la aceste facturi de stornare. Am primit o factura storno in suma de -378,10. Suma nu am primit-o cash ci mi-a fost trimisa in contul bancar. Problema apare aici pentru ca mi-au fost trimisi 378,00 si nu 378,10 cum ar fi fost corect cf. facturii storno. Am ramas cu o diferenta in minus de 0,10 pe care o regasesc la Situatie Furnizori si nu stiu cum ar trebui sa procedez mai departe pentru a avea evidenta corecta.
Poate ma puteti ajuta cu un raspuns. Multumesc.

Evidenta este corecta, iti mai datoreaza 0,10 lei.

am si eu o nedumerire la programul saga PS. am o factura de storno/discount emisa de Posta romana, ptr reducerile aplicate in urma depasirii volumului de trimiteri.
factura am inregistrat-o prin intrari cu semnul - (minus).
problema se pune la incasarea prin banca a facturii.
Deoarece daca o platesc prin meniul intrari imi va aparea in banca la plati cu minus.
Daca o incasez prin banca nu pot alege furnizorul, deoarece la incasari nu-l gasesc, iar daca ii dau plati si ale furnizorul, nu imi arata factura de storno.
ca urmare daca aleg varianta cu incasarea, de fapt plata cu minus prin banca e corect ??
multumesc anticipat

factura cu minus se regleaza cu una cu plus
in meniul intrari apesi pe reglare stornare

tocmai asta e problema, ca acea factura de minus nu se va regla prin alta cu plus, deoarece mi s-au platit banii, iar urmatoarele facturi eu le platesc numerar, ca altfel nu se poate la posta.
si atunci am o factura cu minus si o incasare de la un furnizor.
In saga PS nu am optiunea ca si la saga C unde as putea sa incasa de la furnizor.
am "platit-o" cu minus prin banca, dar programul ma atentioneaza, randul respectiv find cu zero.

buna, am si eu o trebare a incercat cineva sa storneze o factura de la iesiri deoarece la mine nu merge cu reglare stornare

De mers merge....am facut proba.
Ce nu va merge, dati mai multe detalii ca sa va putem ajuta

am emis o factura de paine pe data de azi , dar clientul nu a luat paine si soferul a adus-o inapoi , am intrat la iesiri si am vrut sa o stornez dar cand dau reglare stornare nu imi apare factura cu care sa o asociez si imi da mesajul ca facturile negative trebuie asociate cu cele pozitive prin reglare stornare . multumesc.

Atunci incercati sa faceti reglarea in Situatii clienti....
Factura emisa initial este achitata?

da este achitata

Din cauza ca este achitata nu va apare.