Forum SAGA

am procedat cum ma-i sfatuit iar notele nu mi le face corect adica
371.01=378
corect ar trebui
371.01=378.01
371.01=4428
corect
371.01=4428.01
la fel si pt gest 2
371.02=378
corect
371.02=378.02......
unde gresesc? am incercat si din configurarea soc cu gest distincte....si tot aiurea es cum ma sfatuiti

vezi in planul de conturi sa ai conturile pe care le vrei sa le folosesti

Nu sunt corecte notele contabile pe care le-ai scris anterior.

Sa presupunem că ai următoarele date la 30/04/2006 şi că de la 01/05/2006 doreşti să treci în analitic conturile de marfă:

Contul 371
Total sume debitoare 10000
Total sume creditoare 5000
Sold final debitor 5000

Contul 378
Total sume debitoare 1000
Total sume creditoare 2000
Sold final creditor 1000

Contul 4428
Total sume debitoare 798
Total sume creditoare 1597
Sold final creditor 799

Contul 607
Total sume debitoare/creditoare 3202

Contul 707
Total sume debitoare/creditoare 4202


Notele contabile pentru transfer din sintetic în analitic, este recomandat să fie făcute la 30/04/2006, după închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli.
Tot după închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli pe luna aprilie, dar înainte de introducerea notelor contabile, trebuie ca în ecranul de configurare să se aleagă opţiunea de evidenţă a mărfurilor pe gestiuni distincte, iar în meniul Fişiere - Gestiuni să fie definite analiticele corespunzătoare.
Astfel putem presupune că vechiul cont sintetic va deveni analiticul 01.

Aşa cum ţi-am scris anterior ai 2 posibilităţi:

1.Transferul soldurilor conturilor sintetice în analitic
Ceea ce presupune efectuarea următoarelor note contabile:
371.01=371 5000
378 =378.01 1000
4428 =4428.01 799
Practic soldezi contul sintetic şi transferi soldul în analitic

2.Transferul rulajelor
371=473 -10000
371.01=473 10000
473=371 -5000
473=371.01 5000

378=473 -1000
378.01=473 1000
473=378 -2000
473=378.01 2000

4428=473 -798
4428.01=473 798
473=4428 -1597
473=4428.01 1597

607=607 -3202
607.01=607.01 3202

707=707 -4202
707.01=707.01 4202

Această metodă îţi permite transferul integral al rulajelor, din conturile sintetice în conturile analitice. Astfel soldurile se vor recalcula implicit pe analitic.