Forum SAGA

Buna ziua,
Am urmatoarea situatie: Firma de termopane cu productie creez productie (nc 345=711) apoi aviz (client fictiv 481=345), apoi aviz intrare (371=481 furnizor fictiv), si vanzare cu bon fiscal 531=707 . Mentionez Gestiunea produse finite cantitativ valoric si gestiunea marfa global valoric. Ce nu fac bine pt ca imi ramane sold la 711 Corect ar fi fost 711=345 ( la vanzare ) dar cu avizele de transfer nu mai stiu, ma puteti ajuta?
Multumesc

ehhmmm...contul 711 e un cont ciudatel, ca sa zic asa.Daca folositi facilitatea de Cautare, veti gasi mai multe topic-uri pe aceasta tema.Pe scurt , conform regulilor de functionare se inchide la sfarsitul perioadei.Puteti verifica din Operatii>Inchidere luna>Inregistrareperatiiaferente stocurilor (NC).

Este corect cum vă rămîne 711.
Contul 711 are rolul de a anula cheltuiala aferentă produselor finite aflate în stoc.
Se comportă ca o cheltuială, închizîndu-se prin debitul contului 121 atunci cînd se vînd produsele stocate.
Producția înseamnă în primul rînd costuri
6xx=3xx,4xx
Recepția produselor finite anluează costurile acesteia, pentru a nu afecta rezultatul decît în momentul vînzării lor
345=711

Dacă vindeți produsele finite
411=701
și
711=345
Simplificînd impactul pe profit în acest moment îl au sumele din conturile de cheltuieli și cele din 701.

Dacă nu vindeți produsele ci le transferați la marfă:
371=345

5311=707

dar și 607=371
Caz în care 711 anulează cheltuielile din 6xx și 707-607 va da proditul

Aceasta este într-o formă simplă și foarte sintetică explicația.

De ce nu folosiți ecranul de transferuri pentru a nu opera cu 481 folosind client și furnizor fictivi?

Este obligatoriu, intotdeauna, ca si cheie de verificare, ca rulajul creditor 121, intr-o luna, sa fie egal cu total rulaje grupa 7 (venituri) din luna?
Caci mie, in balanta, 711 il contine si pe 701

Nu este defel obligatoriu.