formatul extraselor de cont utile la inventariere

[vasilem995]

Buna seara, am identificat faptul ca programul nu stie sa scrie "credite" in loc de "debite" in cazul in care eu, client transmit un extras de cont la un furnizor pentru a-l confirma... Ma fac de ras daca-l transmit asa nu? Ce e de facut?
Sau in cazul in care am un client ce mi-a platit in plus, sau in avans... nu pot sa-i spun ca are sold debitor nu?
Multumesc si astept un ajutor...
Ma gandeam ca era ok daca am fi putut sa exportam aceste liste intr-un format in care putem modifica.,,, Macar asa...

[herganiec]

scrieti un mail la Saga si sunt sigur ca se rezolva. Din ce imi aduc eu aminte, eu ca firma trimit confirmare de sold la doar la CLIENTII mei nu la furnizori.
Acea optiune s-a introdus ulterior (nu mqi stiu cand) la cererea noastra dar nu ne-am sesizat de greseala aceea.

[paturcai]

Si totusi unde este greseala chiar si pe acele EXTRASE DE CONFIRMARE A SOLDULUI?
Eu datorez unui furnizor o suma de bani: el este creditorul meu DAR IN ACELASI TIMP EU SUNT DEBITORUL LUI.
Sunt corecte formularele.
In partea stanga sus pentru EXTRASE furnizori apare: Unitatea DEBITOARE. Asta si sunt fata de furnizorul meu din punctul lui de vedere. In contabilitatea mea furnizorul meu este CREDITOR, dar in contabilitatea furnizorului eu apar ca fiind DEBITOR (are de incasat de la mine bani).
Daca eu client nu primesc de la el extras de cont, ii trimit eu unul si ii confirm ca sunt DEBITOR in evidentele lui si CREDITOR in evidentele mele. Adica fac treaba lui.
E un pic "peste mana" dar nu este gresit defel EXTRASUL.

[tomac]

Eu zic ca înainte de orice, să verificați ce scrie în OMFP 3512/2008 despre acest formular. Cine îl întocmește, cine îl primește, unde se arhivează șamd.
În plus, chiar dacă nu am obligația emiterii unui extras de cont, confirmarea soldurilor se poate face și pe un alt document.