Am urmatoarea situatie. Am preluat o societate in luna februarie 2007 si la verificarea conturilor bancare am constatat ca are si cont la trezorerie prin care a facut operatii in anul 2006, dar cine a facut inregistrarile contabile l-a ignorat. Concret: o unutate scolara a facut plata unei facturi in trezorerie, 100 lei din care s-au transferat in contul bancar 90 lei. A ridicat extrasele de la trezorerie si mai contineau dobanda 0.02 lei, comision 0.75lei, sold 9.27 lei si cu acest sold figureza in 2007. Am cautat inregistrarile facute si am gasit doar 5121/462 = 90 lei, atat doar. Acum in luna martie 2007 are din nou operatii prin trezorerie si se pare ca vor fi mai multe. Intrebarea mea este: cum fac cu soldul de 9.27 lei de la trezorerie?Am incercat sa fac inregistrarile din nou cu stornare a operatiei de la banca, cu incasare client dar imi denatureaza soldurile finale la clienti,viramente interne si banca(5121.1) si nu-mi dau seama cum sa preiau soldul la 5121.2-cont trezorerie!
Poate cineva sa ma ajute?
Multumesc!
sold bancar nepreluat
Re: sold bancar nepreluat
Aici apare o mica problema:
- dacă s-a efectuat ca articol contabil înainte de februarie 2007 doar 5121=462 cu suma de 90 lei aşa cum spui, atunci e puţin probabil ca soldul clienţilor să fie denaturat aşa cum spui ulterior. Asta pentru că acesta ar trebui să fie mai mare faţă de real cu suma de 90 lei.
- pentru o rezolvare corectă iată ce-ţi sugerez eu:
1.verifică toate înregistrările făcute în anul anterior legate de acea sumă la clienţi
2.înregistrări contabile la ceea ce ai expus în problemă:
5121.1 = 462 -90 lei
5121.2 = 4111 100 lei
581 = 5121.2 90 lei
5121.1 = 581 90 lei
1174= 5121.2 0,75 lei
5121.2=1174 0,02
- dacă s-a efectuat ca articol contabil înainte de februarie 2007 doar 5121=462 cu suma de 90 lei aşa cum spui, atunci e puţin probabil ca soldul clienţilor să fie denaturat aşa cum spui ulterior. Asta pentru că acesta ar trebui să fie mai mare faţă de real cu suma de 90 lei.
- pentru o rezolvare corectă iată ce-ţi sugerez eu:
1.verifică toate înregistrările făcute în anul anterior legate de acea sumă la clienţi
2.înregistrări contabile la ceea ce ai expus în problemă:
5121.1 = 462 -90 lei
5121.2 = 4111 100 lei
581 = 5121.2 90 lei
5121.1 = 581 90 lei
1174= 5121.2 0,75 lei
5121.2=1174 0,02
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
-
mantogp328
- Mesaje: 100
- Membru din: Sâm Oct 07, 2006 12:00 am
Am verificat, nu are incasare client, nu are rulaj pe 581, am incercat 5121/462=-90 si de aici a plecat denaturarea, am facut restul operatiilor corespunzatoare si iese urat. Mentionez ca inregistrarea a fost facuta in martie 2006 si soldul la 4111 este 0 intotdeauna, deci nu a lucrat pe el. Mi-a dat cineva o idee si am so pun aici sa vedem ce ziceti. A zis sa fac: 5121.2(cont trez.)/462=9.27(soldul care nu a fost preluat la 31.12.2006. nu stiu, dar inclin sa cred ca nu e rau!...
Oricum va multumesc pentru ajutor si mai astept...pareri!
Oricum va multumesc pentru ajutor si mai astept...pareri!
Eu am o mare nedumerire in acest caz. Daca nu a operat incasarea clientului prin contul de la trezorerie, cum are sold zero contul 4111?
Ori nu s-a inregistrat factura de iesire ori s-a inregistrat dar inregistrarea incasarii s-a efectuat eronat.
Ori nu s-a inregistrat factura de iesire ori s-a inregistrat dar inregistrarea incasarii s-a efectuat eronat.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
-
mantogp328
- Mesaje: 100
- Membru din: Sâm Oct 07, 2006 12:00 am
Nu a inregistrat-o pentru ca nu am gasit nimic pe clienti facturi intocmite si a lucrat doar cu 462. A lucrat si cu 4111 dar numai pentru incasarile prin casa, fiind o firma de transport, a facut articol contabil pentru toate incasarile din luna, numai unul si atat. Nu cred ca mai pot sa refac inregistrarile corect. Si trebuie sa spun ca este un om cu experienta si nu e rau, dar a simplificat intotdeauna in asa fel ca sa nu-si dea de lucru mult.