va rog, e urgent-fact luna precedenta

[popad70]

Am primito factura de la un furnizor din luna martie care, a fost si platita in luna martie.
Eu am inregistrat-o in aprilie si am pus data facturii din luna martie .
Plata am facut-o in martie.
Intrebare: cum duce saga in decont tva-ul deductibil-in tva aferent lunii sau in regularizari.
Va rog sa ma ajutati ca am un client care m-a zapacit de cap si-mi face numai suprpuze de genul asta.
Multumesc!

[balteanuc692]

Trebuie redepusa 394 pe martie si in decontul 300 pe aprilie o duce in regularizari.

[popad70]

Inseamna ca am gresit ceva pentru ca in decont nu o pune la regularizari.
Am inregistrat plata in martie.
Oare aici sa fie greseala?
MUltumesc

[fagarasa176]

In campul "Data" treceti 01.04.2013 iar in campul "Data document" treceti data de pe factura
In D300 o sa se duca pe randul 30

[popad70]

Asa am inregistrat, dar in decont nu-mi duce pe randul 30 nimic.Ce am gresit oare?

[popad70]

Am facut plata prin 5125 in martie si apoi in aprilie am platit furnizorul si mi-a adus saga in decont tva-ul la luna aprilie.
Daca aveti alta solutie v-as fi recunoscatoare.Multumesc!

[popad70]

Am procedat asa acum deoarece sunt presata de timp, dar as vrea sa lamuresc totusi probema.
Deci:
-fact luna precedenta-o inregistrez in luna curenta,dar la data document pun data de pe factura.
-plata efectuata prin banca in lun emiterii facturii.
Cum procedez pentru a-mi ajunge in regularizari (rd 30) din decont ?

Eu acum am inregistrat factura cum am spus, iar plata am facut-o prin 5125 la data platii si am inchis factura in luna in care am inregistrat-o, tva-ul aparand in decont in luna curenta.
Multmesc mult pentru ajutor!

[balazse]

Nu ai procedat corect cu plata.
Factura trebuia sa inregistrezi cu data de aprilie, iar la "data document" sa treci data din martie, iar plata trebuia sa-l inregistrezi tot in aprilie.

[petrovicif952]

cred ca intr-adevar este o problema pt.ca si eu am avut un caz asemanator
si desi in lunile anterioare imi ducea automat in d300 la regularizari in decontul
lunii aprilie nu s-a intamplat acest lucru.

[balazse]

Dar factura a fost si platita in luna respectiva, ca eu l-am testat (am introdus o factura pe 01.04.2013, cu data document 01.03.2013 si plata pe 01.04.2013) si mi-a generat corect D.300.

[popad70]

Plata a fost facuta in martie nu in aprilie.Factura am inregistrat-o cum ai spus, dar nu mi-a dus-o la regularizari (tva deductibil).

Am avut un caz si cu o factura emisa denoi,, am procedat cu factura cum am spus, si a dus-o corect,la regularizari (tva colectat)

[balazse]

Programul nu recunoaste acele plati facute din luna anterioara (intr-un fel nici nu prea are cum), adica daca inregistrezi plata in martie nota contabila se face tot in martie si nu in aprilie (unde ai si factura), de aceea trebuie inregistrata plata in aprilie.

[pintilies]

Plata din luna martie 4091(4092) = 5311(5121) , iar in luna aprilie dupa inregistrarea facturii la plata faci 401 = 4091(4092) si atunci Tva deductibil incasat se inregistreaza in luna aprilie.

[pascaa]

Salut,

eu am 2 facturi emise de noi in aprilie, si primite de conta in mai.
S-a depus D394 ptr aprilie, dar in decont nu duce nimic in regularizari, ci aduna direct in total taxa colectata( dif fata de balanta e exact acea suma reg)

ce sa fac? defalc eu?

[cernatv]

Ai inregistrat facturile cu o data din mai si la "Data document" ai pus data emiterii lor, adica cea din aprilie?