compensari -bilet la ordin

[serbanm166]

cum pot regla soldurile la clienti si furnizori daca incasarile au fost cu bilet la ordin care nu a fost incasat ,ci girat la un furnizor ?
am inregistrat prin note contabile 413=411 si 401=413 dar nu-mi apar corecte soldurile contabile la 411 si 401.

[herganiec]

Varianta 1
Introduci la articole contabile direct 413=4111 apoi 401=413 şi intri apoi pe situaţii clienţi/furnizori pentru a regla aceste situaţii.

Varianta 2
Crează cont 999 cont intermediar, bifuncţional. La configurare societăţi setezi la banca2 acest cont.
Intri pe operaţii jurnal de bancă şi alegi contul 999. Acesta va opera acum ca un cont de bancă
Introduci astfel:
- la data primirii biletului la ordin:
999=4111
413=999
- la data girării
999=413
401=999
Sumele vor fi egale. De fapt după cum se observă s-a descompus (din motive tehnice) un articol contabil de genul 413=4111 în 2 articole.

[serbanm166]

revin cu o completare la problema soldurilor : s-au facut plati sau incasari prin banca si nu stiu pt.ce facturi, totusi am dat incasare pt.411.000x, dar in situatia clentului respectiv nu apar sumele carora nu le-am atribuit o factura.
( am preluat contab. de la o contabila care nu a tinut analitice la 401 si 411)
multumesc pt.intelegere dar m-a apucat disperarea cu actele astea ( stiu ca nu-i frumos sa-ti barfesti colegii de breasla )

[herganiec]

când ai introdus soldul la clienţi şi furnizori, trebuia introdus prin intrari şi respectiv ieşiri , ca o factură, ca să îi vadă programul în situaţia clientilor si furnizorilor, şi nu pe sold direct din acest motiv nu vedeti soldul la clienti sau furnizori pt. achitare.
Trebuie introduse nu numai în preluare balanţă ci şi în Intrări/Ieşiri. Vezi şi în help partea de preluare a soldurilor de la furnizori/clienţi.

[serbanm815]

multumesc frumos pentru ajutor, ma apuc de treaba sa vad ce iese ! daca aveam si soldurile corecte de la fosta contabila,era ok !